基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景瑞三年持有混合C(008417) |
净值：
1.3002
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.3002 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 260,000.00 | 4,201,536.04 | 1.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,000.00 | 3,669,686.80 | 1.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,100.00 | 2,959,992.00 | 1.24 |
| 600989 | 宝丰能源 | 176,700.00 | 2,851,938.00 | 1.19 |
| 000333 | 美的集团 | 36,000.00 | 2,599,200.00 | 1.09 |
| 01209 | 华润万象生活 | 57,600.00 | 1,993,449.74 | 0.84 |
| 601899 | 紫金矿业 | 99,100.00 | 1,932,450.00 | 0.81 |
| 000858 | 五粮液 | 15,100.00 | 1,795,390.00 | 0.75 |
| 000408 | 藏格矿业 | 41,400.00 | 1,766,538.00 | 0.74 |
| 02688 | 新奥能源 | 30,400.00 | 1,738,249.66 | 0.73 |
| 600938 | 中国海油 | 9,400.00 | 245,434.00 | 0.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.02 | 77.16 | 1.97 | 238,723,450.41 |
| 2025-03-31 | 20.41 | 76.88 | 1.68 | 236,936,097.58 |
| 2024-12-31 | 19.63 | 97.22 | 2.23 | 238,242,579.47 |
| 2024-09-30 | 21.45 | 77.07 | 3.06 | 238,224,062.74 |
| 2024-06-30 | 20.82 | 97.12 | 1.34 | 234,330,508.23 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-14 | - | 李人望 | 784 | 6.61 |
| 2020-02-19 | - | 李沁 | 2025 | 30.02 |
| 2020-02-19 | 2024-01-17 | 赵世宏 | 1428 | 18.59 |
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