基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰大制造两年持有期混合(008415) |
净值：
0.9489
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日增长率：
1.11%
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累计净值：0.9489 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002068 | 黑猫股份 | 3,700,000.00 | 42,550,000.00 | 7.76 |
| 603612 | 索通发展 | 1,950,000.00 | 33,072,000.00 | 6.03 |
| 603181 | 皇马科技 | 2,550,000.00 | 32,997,000.00 | 6.02 |
| 300218 | 安利股份 | 2,000,000.00 | 32,600,000.00 | 5.94 |
| 603063 | 禾望电气 | 1,000,000.00 | 32,440,000.00 | 5.91 |
| 301188 | 力诺药包 | 1,540,000.00 | 27,458,200.00 | 5.01 |
| 688503 | 聚和材料 | 700,000.00 | 26,957,000.00 | 4.92 |
| 688678 | 福立旺 | 1,075,944.00 | 26,425,184.64 | 4.82 |
| 002594 | 比亚迪 | 59,300.00 | 22,231,570.00 | 4.05 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 1,540,000.00 | 22,222,200.00 | 4.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 466,910,101.03 | 85.13 | 92.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,124,234.28 | 4.03 | 4.38 |
| 金融业 | 15,806,000.00 | 2.88 | 3.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 281,391.18 | 0.05 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 258,806.03 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.14 | 5.66 | 2.06 | 548,463,724.59 |
| 2024-12-31 | 89.09 | 5.84 | 2.65 | 558,438,978.54 |
| 2024-09-30 | 91.41 | 5.40 | 2.02 | 601,381,400.01 |
| 2024-06-30 | 94.30 | 5.50 | 5.14 | 553,789,915.90 |
| 2024-03-31 | 84.04 | 6.61 | 7.80 | 603,194,619.00 |
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