首页 > 基金> 兴银汇裕定开债(008406)

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兴银汇裕定开债

(008406)

净值：

1.0397

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1733

2025-04-30

净值走势

兴银汇裕定开债(008406)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0397	0.03%
2025-04-29	1.0394	0.07%
2025-04-28	1.0387	0.07%
2025-04-25	1.0485	0.01%
2025-04-24	1.0484	-0.02%
2025-04-23	1.0486	-0.04%
2025-04-22	1.0490	0.04%
2025-04-21	1.0486	-0.03%

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基金情况

基金全称	兴银汇裕一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	兴银基金管理
基金经理	王深
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	10.11亿元	份额规模	9.6956亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（13次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.15%
最近一月	0.73%
最近三月	0.43%
最近六月	0.00%
最近一年	3.89%
最近两年	7.15%

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基金要闻

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兴银汇裕定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	132.34	0.37	1,010,822,517.25
2024-12-31	-	129.21	0.08	1,019,933,211.64
2024-09-30	-	138.14	0.29	1,006,276,842.84
2024-06-30	-	131.54	0.14	1,017,174,122.07
2024-03-31	-	127.76	0.14	1,000,800,417.91

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-01	-	王深	642	6.50
2019-12-12	2023-09-05	傅峤钰	1363	11.41

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基金公告

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