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华泰紫金泰盈混合A(008404)
华泰紫金泰盈混合A
(008404)
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累计净值：1.3563
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.3563 | 0.65% |
| 2025-07-17 | 1.3475 | 0.45% |
| 2025-07-16 | 1.3415 | -0.27% |
| 2025-07-15 | 1.3451 | 0.39% |
| 2025-07-14 | 1.3399 | 1.03% |
| 2025-07-11 | 1.3262 | 0.11% |
| 2025-07-10 | 1.3247 | 0.02% |
| 2025-07-09 | 1.3244 | -0.68% |
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基金全称
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华泰紫金泰盈混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰证券(上海)资产管理
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基金经理
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查晓磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.76亿元
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份额规模
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0.5762亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.17%
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最近一月
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6.53%
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最近三月
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9.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.68%
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最近两年
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7.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,369,100.00 | 22,097,274.00 | 3.92 |
| 002595 | 豪迈科技 | 325,000.00 | 19,246,500.00 | 3.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,400.00 | 17,614,496.64 | 3.12 |
| 002895 | 川恒股份 | 624,022.00 | 14,077,936.32 | 2.50 |
| 002028 | 思源电气 | 188,700.00 | 13,758,117.00 | 2.44 |
| 02015 | 理想汽车-W | 139,900.00 | 13,651,253.14 | 2.42 |
| 00189 | 东岳集团 | 1,388,000.00 | 13,265,443.57 | 2.35 |
| 002749 | 国光股份 | 876,000.00 | 13,069,920.00 | 2.32 |
| 00220 | 统一企业中国 | 1,501,000.00 | 13,003,951.03 | 2.30 |
| 605589 | 圣泉集团 | 463,800.00 | 12,870,450.00 | 2.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 227,357,686.47 | 40.30 | 88.57 |
| 采矿业 | 8,412,300.00 | 1.49 | 3.28 |
| 建筑业 | 7,950,722.00 | 1.41 | 3.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,543,032.42 | 1.34 | 2.94 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,995,670.00 | 0.71 | 1.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,431,060.00 | 0.25 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.08 | 4.92 | 11.27 | 564,205,595.94 |
| 2025-03-31 | 88.21 | 5.34 | 4.35 | 464,668,237.80 |
| 2024-12-31 | 75.03 | 5.20 | 22.28 | 544,296,554.25 |
| 2024-09-30 | 86.53 | 5.40 | 9.36 | 368,635,821.50 |
| 2024-06-30 | 82.74 | 5.26 | 13.08 | 342,462,171.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-19 | - | 查晓磊 | 764 | 4.03 |
| 2021-07-29 | 2023-06-19 | 魏昊 | 690 | -17.42 |
| 2020-01-21 | 2021-08-17 | 俞天甲 | 574 | 56.91 |
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