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华泰紫金泰盈混合A(008404)
华泰紫金泰盈混合A
(008404)
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累计净值：1.3149
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 1.3149 | 0.94% |
| 2025-06-03 | 1.3026 | 0.60% |
| 2025-05-30 | 1.2948 | -0.97% |
| 2025-05-29 | 1.3075 | 0.72% |
| 2025-05-28 | 1.2981 | -0.03% |
| 2025-05-27 | 1.2985 | -0.03% |
| 2025-05-26 | 1.2989 | -0.60% |
| 2025-05-23 | 1.3068 | -0.24% |
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基金全称
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华泰紫金泰盈混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰证券(上海)资产管理
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基金经理
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查晓磊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.73亿元
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份额规模
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0.5589亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.29%
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最近一月
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3.12%
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最近三月
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2.14%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.58%
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最近两年
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3.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 337,300.00 | 19,961,414.00 | 4.30 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,230,300.00 | 17,876,259.00 | 3.85 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 788,800.00 | 14,198,400.00 | 3.06 |
| 002028 | 思源电气 | 168,400.00 | 12,798,400.00 | 2.75 |
| 00700 | 腾讯控股 | 27,500.00 | 12,612,779.03 | 2.71 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,106,000.00 | 12,438,271.87 | 2.68 |
| 600298 | 安琪酵母 | 341,000.00 | 11,778,140.00 | 2.53 |
| 01882 | 海天国际 | 617,000.00 | 11,700,884.56 | 2.52 |
| 603225 | 新凤鸣 | 906,832.00 | 10,755,027.52 | 2.31 |
| 09987 | 百胜中国 | 27,500.00 | 10,278,019.13 | 2.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 219,788,970.62 | 47.30 | 93.01 |
| 采矿业 | 7,094,359.00 | 1.53 | 3.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,192,053.36 | 0.90 | 1.77 |
| 建筑业 | 2,247,594.00 | 0.48 | 0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,508,193.72 | 0.32 | 0.64 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,448,445.00 | 0.31 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.21 | 5.34 | 4.35 | 464,668,237.80 |
| 2024-12-31 | 75.03 | 5.20 | 22.28 | 544,296,554.25 |
| 2024-09-30 | 86.53 | 5.40 | 9.36 | 368,635,821.50 |
| 2024-06-30 | 82.74 | 5.26 | 13.08 | 342,462,171.45 |
| 2024-03-31 | 92.73 | 5.22 | 2.54 | 324,435,386.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-19 | - | 查晓磊 | 718 | 0.85 |
| 2021-07-29 | 2023-06-19 | 魏昊 | 690 | -17.42 |
| 2020-01-21 | 2021-08-17 | 俞天甲 | 574 | 56.91 |
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