首页 >
基金>
华泰紫金泰盈混合A(008404)
华泰紫金泰盈混合A
(008404)
|
|
|
累计净值：1.2535
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.2535 | -0.10% |
| 2025-04-17 | 1.2548 | 0.38% |
| 2025-04-16 | 1.2501 | -1.22% |
| 2025-04-15 | 1.2656 | -0.01% |
| 2025-04-14 | 1.2657 | 1.09% |
| 2025-04-11 | 1.2520 | 0.10% |
| 2025-04-10 | 1.2508 | 1.94% |
| 2025-04-09 | 1.2270 | 0.86% |
|
基金全称
|
华泰紫金泰盈混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华泰证券(上海)资产管理
|
|
基金经理
|
查晓磊
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.48亿元
|
份额规模
|
0.3820亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.12%
|
|
最近一月
|
-7.16%
|
|
最近三月
|
1.15%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
1.36%
|
|
最近两年
|
-6.92%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002595 | 豪迈科技 | 469,700.00 | 23,574,243.00 | 4.33 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,076,600.00 | 18,129,944.00 | 3.33 |
| 002884 | 凌霄泵业 | 846,500.00 | 15,465,555.00 | 2.84 |
| 01999 | 敏华控股 | 2,807,873.00 | 12,506,975.05 | 2.30 |
| 00220 | 统一企业中国 | 1,689,000.00 | 12,215,476.98 | 2.24 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 153,600.00 | 11,720,554.91 | 2.15 |
| 01882 | 海天国际 | 571,000.00 | 11,157,022.52 | 2.05 |
| 002028 | 思源电气 | 153,300.00 | 11,144,910.00 | 2.05 |
| 600298 | 安琪酵母 | 307,200.00 | 11,074,560.00 | 2.03 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,199,000.00 | 10,690,900.29 | 1.96 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 158,200.00 | 1,052,030.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,869,243.64 | 39.66 | 91.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,785,288.00 | 1.43 | 3.28 |
| 采矿业 | 6,712,958.00 | 1.23 | 2.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,294,168.40 | 1.16 | 2.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 471,521.25 | 0.09 | 0.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.03 | 5.20 | 22.28 | 544,296,554.25 |
| 2024-09-30 | 86.53 | 5.40 | 9.36 | 368,635,821.50 |
| 2024-06-30 | 82.74 | 5.26 | 13.08 | 342,462,171.45 |
| 2024-03-31 | 92.73 | 5.22 | 2.54 | 324,435,386.15 |
| 2023-12-31 | 91.11 | - | 9.31 | 362,642,384.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-19 | - | 查晓磊 | 672 | -3.86 |
| 2021-07-29 | 2023-06-19 | 魏昊 | 690 | -17.42 |
| 2020-01-21 | 2021-08-17 | 俞天甲 | 574 | 56.91 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
