首页 > 基金> 博时中证500ETF联接A(008396)

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博时中证500ETF联接A

(008396)

净值：

1.3108

日增长率：

0.75%

累计净值：1.3108

2025-06-04

净值走势

博时中证500ETF联接A(008396)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-04	1.3108	0.75%
2025-06-03	1.3010	0.40%
2025-05-30	1.2958	-0.74%
2025-05-29	1.3055	1.42%
2025-05-28	1.2872	-0.23%
2025-05-27	1.2902	-0.27%
2025-05-26	1.2937	0.29%
2025-05-23	1.2899	-0.78%

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基金情况

基金全称	博时中证500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	博时基金
基金经理	万琼
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.75亿元	份额规模	2.0657亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.96%
最近一月	2.72%
最近三月	-2.25%
最近六月	0.00%
最近一年	11.56%
最近两年	-0.10%

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基金要闻

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博时中证500ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
400174	中天3	1,600.00	16.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
房地产业	16.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	-	6.21	601,931,689.48
2024-12-31	-	-	6.75	632,757,163.13
2024-09-30	-	-	5.27	768,314,101.01
2024-06-30	-	-	5.80	646,717,076.66
2024-03-31	-	-	6.09	680,304,788.17

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-12-30	-	万琼	1985	31.08

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基金公告

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