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方正富邦恒利纯债C

(008395)

净值:
1.0900
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1440 2025-04-30
  • 净值走势
方正富邦恒利纯债C(008395)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09000.03%
2025-04-291.08970.12%
2025-04-281.08840.07%
2025-04-251.08760.01%
2025-04-241.08750.00%
2025-04-231.0875-0.06%
2025-04-221.08820.04%
2025-04-211.0878-0.06%
基金全称 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 牛伟松 吴佩珊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.15亿元 份额规模 0.1348亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.80%
最近三月 0.14%
最近六月 0.00%
最近一年 3.93%
最近两年 8.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-132.210.041,558,472,041.23
2024-12-31-132.672.091,572,235,861.04
2024-09-30-134.450.121,579,984,814.66
2024-06-30-124.200.071,980,365,582.65
2024-03-31-115.350.191,001,008,657.95
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-12-吴佩珊2631.84
2023-07-25-牛伟松6475.98
2021-01-192023-07-25区德成9177.34
2020-06-092021-07-02程同朦3882.05
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