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首页 > 基金> 方正富邦恒利纯债C(008395)
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方正富邦恒利纯债C

(008395)
净值：
1.0890
日增长率：
0.11%
累计净值：1.1430 2025-09-03
  • 净值走势
方正富邦恒利纯债C(008395)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.08900.11%
2025-09-021.08780.01%
2025-09-011.08770.05%
2025-08-291.08720.02%
2025-08-281.0870-0.10%
2025-08-271.08810.01%
2025-08-261.08800.06%
2025-08-251.08740.06%
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基金情况

基金全称 方正富邦恒利纯债债券型证券投资基金
基金公司 方正富邦基金
基金经理 吴佩珊
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1281亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 -0.42%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 2.01%
最近两年 5.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-133.100.061,561,143,734.48
2025-03-31-132.210.041,558,472,041.23
2024-12-31-132.672.091,572,235,861.04
2024-09-30-134.450.121,579,984,814.66
2024-06-30-124.200.071,980,365,582.65
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-12-吴佩珊3891.75
2023-07-252025-07-31牛伟松7376.20
2021-01-192023-07-25区德成9177.34
2020-06-092021-07-02程同朦3882.05
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