方正富邦恒利纯债C(008395) |
净值:
1.0900
|
日增长率:
0.03%
|
累计净值:1.1440 | 2025-04-30 |
|
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 132.21 | 0.04 | 1,558,472,041.23 |
2024-12-31 | - | 132.67 | 2.09 | 1,572,235,861.04 |
2024-09-30 | - | 134.45 | 0.12 | 1,579,984,814.66 |
2024-06-30 | - | 124.20 | 0.07 | 1,980,365,582.65 |
2024-03-31 | - | 115.35 | 0.19 | 1,001,008,657.95 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2024-08-12 | - | 吴佩珊 | 263 | 1.84 |
2023-07-25 | - | 牛伟松 | 647 | 5.98 |
2021-01-19 | 2023-07-25 | 区德成 | 917 | 7.34 |
2020-06-09 | 2021-07-02 | 程同朦 | 388 | 2.05 |