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首页 > 基金> 兴业优债增利债券C(008392)
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兴业优债增利债券C

(008392)
净值：
1.0846
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1960 2025-07-17
  • 净值走势
兴业优债增利债券C(008392)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-171.08460.00%
2025-07-161.08450.01%
2025-07-151.08440.06%
2025-07-141.0838-0.02%
2025-07-111.0840-0.01%
2025-07-101.0841-0.04%
2025-07-091.0845-0.01%
2025-07-081.0846-0.03%
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基金情况

基金全称 兴业优债增利债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 倪侃
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0011亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.14%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.03%
最近两年 5.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-103.470.372,080,374,324.34
2024-12-31-113.410.352,103,386,052.70
2024-09-30-122.210.362,068,000,719.72
2024-06-30-118.620.322,063,783,271.05
2024-03-31-122.030.182,041,898,270.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-21-倪侃10025.40
2020-12-282022-10-21丁进6626.67
2020-03-242021-01-11徐莹2931.49
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