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银华汇益一年持有期混合A(008384)
银华汇益一年持有期混合A
(008384)
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累计净值：1.0780
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2025-04-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-29 | 1.0780 | 0.06% |
| 2025-04-28 | 1.0773 | -0.07% |
| 2025-04-25 | 1.0781 | 0.02% |
| 2025-04-24 | 1.0779 | -0.05% |
| 2025-04-23 | 1.0784 | 0.05% |
| 2025-04-22 | 1.0779 | 0.06% |
| 2025-04-21 | 1.0773 | 0.07% |
| 2025-04-18 | 1.0766 | -0.01% |
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基金全称
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银华汇益一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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冯帆
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.04亿元
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份额规模
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0.9672亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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0.07%
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最近三月
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0.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.58%
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最近两年
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3.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 810,933.23 | 0.68 |
| 03690 | 美团-W | 3,400.00 | 477,632.91 | 0.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,700.00 | 434,942.47 | 0.36 |
| 002078 | 太阳纸业 | 24,300.00 | 361,341.00 | 0.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 345,800.00 | 0.29 |
| 00981 | 中芯国际 | 9,500.00 | 279,756.68 | 0.23 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,793.00 | 264,273.66 | 0.22 |
| 300866 | 安克创新 | 2,700.00 | 263,628.00 | 0.22 |
| 601728 | 中国电信 | 35,800.00 | 258,476.00 | 0.22 |
| 601288 | 农业银行 | 48,100.00 | 256,854.00 | 0.22 |
| 601985 | 中国核电 | 24,600.00 | 256,578.00 | 0.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,729,909.98 | 3.97 | 52.04 |
| 金融业 | 1,470,951.00 | 1.23 | 16.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 754,098.00 | 0.63 | 8.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 712,300.00 | 0.60 | 7.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 703,231.00 | 0.59 | 7.74 |
| 采矿业 | 244,933.00 | 0.21 | 2.69 |
| 建筑业 | 240,464.00 | 0.20 | 2.65 |
| 住宿和餐饮业 | 233,682.00 | 0.20 | 2.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 74.29 | 4.50 | 109,465,537.97 |
| 2024-12-31 | 9.52 | 60.66 | 4.20 | 119,199,848.12 |
| 2024-09-30 | 16.33 | 75.10 | 11.01 | 128,917,283.32 |
| 2024-06-30 | 6.64 | 82.80 | 3.63 | 140,022,364.56 |
| 2024-03-31 | 8.87 | 82.96 | 3.00 | 148,315,459.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-12 | - | 冯帆 | 78 | 0.01 |
| 2022-07-04 | 2024-05-30 | 王智伟 | 696 | 0.37 |
| 2020-08-24 | 2025-02-14 | 赵楠楠 | 1635 | 7.84 |
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