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首页 > 基金> 招商安心收益债券A(008383)
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招商安心收益债券A

(008383)
净值：
1.9325
日增长率：
0.00%
累计净值：1.9325 2025-04-18
  • 净值走势
招商安心收益债券A(008383)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.93250.00%
2025-04-171.9325-0.01%
2025-04-161.93260.01%
2025-04-151.93240.00%
2025-04-141.93240.01%
2025-04-111.93230.01%
2025-04-101.93210.00%
2025-04-091.93210.00%
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基金情况

基金全称 招商安心收益债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王梓林
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 56.35亿元 份额规模 29.2453亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.42%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 2.67%
最近两年 7.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-115.940.649,733,158,854.54
2024-09-30-111.320.5112,520,756,070.06
2024-06-30-95.820.2411,519,645,809.53
2024-03-31-108.370.2511,846,171,464.52
2023-12-31-118.280.219,443,400,699.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-01-王梓林200.18
2019-11-282025-04-01马龙195124.23
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