首页 > 基金> 招商安心收益债券A(008383)

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招募书

招商安心收益债券A

(008383)

净值：

1.9377

日增长率：

0.02%

累计净值：1.9377

2025-06-05

净值走势

招商安心收益债券A(008383)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-05	1.9377	0.02%
2025-06-04	1.9374	0.01%
2025-06-03	1.9373	0.01%
2025-05-30	1.9371	0.03%
2025-05-29	1.9366	-0.03%
2025-05-28	1.9372	-0.02%
2025-05-27	1.9375	0.00%
2025-05-26	1.9375	0.02%

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基金情况

基金全称	招商安心收益债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	王梓林
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	49.05亿元	份额规模	25.4277亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.22%
最近三月	0.65%
最近六月	0.00%
最近一年	2.47%
最近两年	6.85%

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基金要闻

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招商安心收益债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	103.37	1.95	8,352,634,075.45
2024-12-31	-	115.94	0.64	9,733,158,854.54
2024-09-30	-	111.32	0.51	12,520,756,070.06
2024-06-30	-	95.82	0.24	11,519,645,809.53
2024-03-31	-	108.37	0.25	11,846,171,464.52

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-01	-	王梓林	66	0.44
2019-11-28	2025-04-01	马龙	1951	24.23

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基金公告

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