基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通产业趋势股票(008382) |
净值：
1.1191
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日增长率：
2.04%
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累计净值：1.1741 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 108,960.00 | 13,840,099.20 | 10.38 |
| 300476 | 胜宏科技 | 95,200.00 | 12,792,976.00 | 9.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,700.00 | 11,330,158.00 | 8.50 |
| 01810 | 小米集团-W | 176,400.00 | 9,644,035.40 | 7.24 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 39,400.00 | 9,579,159.28 | 7.19 |
| 09926 | 康方生物 | 98,000.00 | 8,217,672.65 | 6.17 |
| 002384 | 东山精密 | 173,500.00 | 6,553,095.00 | 4.92 |
| 603129 | 春风动力 | 28,300.00 | 6,126,950.00 | 4.60 |
| 300308 | 中际旭创 | 41,300.00 | 6,024,018.00 | 4.52 |
| 01318 | 毛戈平 | 58,500.00 | 5,777,704.82 | 4.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,051,538.61 | 46.56 | 92.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,314,862.40 | 3.99 | 7.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.33 | - | 6.51 | 133,279,926.83 |
| 2025-03-31 | 93.02 | - | 7.25 | 125,618,173.54 |
| 2024-12-31 | 89.02 | - | 10.05 | 116,052,103.11 |
| 2024-09-30 | 94.58 | - | 5.60 | 139,580,910.48 |
| 2024-06-30 | 94.05 | - | 6.45 | 131,286,905.38 |
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