基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通产业趋势股票(008382) |
净值：
0.7420
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日增长率：
3.97%
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累计净值：0.7970 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 105,700.00 | 12,485,520.77 | 9.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,100.00 | 11,053,380.89 | 8.80 |
| 603596 | 伯特利 | 158,100.00 | 9,873,345.00 | 7.86 |
| 01810 | 小米集团-W | 211,200.00 | 9,589,163.44 | 7.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,900.00 | 6,804,086.00 | 5.42 |
| 003010 | 若羽臣 | 147,700.00 | 6,495,846.00 | 5.17 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 38,600.00 | 5,574,723.75 | 4.44 |
| 002992 | 宝明科技 | 75,700.00 | 5,511,717.00 | 4.39 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 21,200.00 | 5,278,164.00 | 4.20 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 67,000.00 | 4,872,173.27 | 3.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,142,948.02 | 43.10 | 86.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,126,232.00 | 6.47 | 13.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.02 | - | 7.25 | 125,618,173.54 |
| 2024-12-31 | 89.02 | - | 10.05 | 116,052,103.11 |
| 2024-09-30 | 94.58 | - | 5.60 | 139,580,910.48 |
| 2024-06-30 | 94.05 | - | 6.45 | 131,286,905.38 |
| 2024-03-31 | 94.33 | - | 5.93 | 132,069,932.18 |
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