基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全社会价值三年持有混合(008378) |
净值：
2.1006
|
日增长率：
0.72%
|
累计净值：2.1006 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,816,670.00 | 99,319,896.78 | 6.85 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,095,000.00 | 85,400,925.68 | 5.89 |
| 01801 | 信达生物 | 1,071,500.00 | 76,608,906.92 | 5.28 |
| 600160 | 巨化股份 | 2,522,100.00 | 72,333,828.00 | 4.99 |
| 00268 | 金蝶国际 | 4,878,000.00 | 68,684,718.02 | 4.73 |
| 688099 | 晶晨股份 | 895,062.00 | 63,358,266.37 | 4.37 |
| 688319 | 欧林生物 | 3,677,852.00 | 57,595,162.32 | 3.97 |
| 300204 | 舒泰神 | 1,398,905.00 | 52,151,178.40 | 3.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 458,209.00 | 45,881,433.99 | 3.16 |
| 09969 | 诺诚健华 | 3,764,000.00 | 44,966,795.38 | 3.10 |
| 688428 | 诺诚健华 | 48,081.00 | 1,174,618.83 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 501,576,006.59 | 34.57 | 72.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116,910,860.78 | 8.06 | 16.89 |
| 租赁和商务服务业 | 40,311,788.00 | 2.78 | 5.82 |
| 金融业 | 12,691,000.00 | 0.87 | 1.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,334,246.50 | 0.71 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 8,809,688.20 | 0.61 | 1.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,703,254.08 | 0.12 | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.28 | 1.74 | 5.60 | 1,450,820,908.54 |
| 2025-03-31 | 91.64 | 2.22 | 5.34 | 1,442,812,603.29 |
| 2024-12-31 | 92.44 | 0.84 | 10.65 | 1,344,686,435.31 |
| 2024-09-30 | 94.06 | 0.29 | 6.45 | 1,503,361,298.90 |
| 2024-06-30 | 93.46 | 0.31 | 6.08 | 1,396,306,042.55 |
微信公众号
证券之星APP
