基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时外服货币A(008377) |
每万份收益：
0.5774元
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7日年化率：
1.1470%
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2025-09-03 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112514111 | 25江苏银行CD111 | 149,841,828.25 | 11.09 |
| 112403208 | 24农业银行CD208 | 99,776,900.89 | 7.38 |
| 112505228 | 25建设银行CD228 | 99,748,022.53 | 7.38 |
| 112414198 | 24江苏银行CD198 | 99,684,319.46 | 7.38 |
| 112502211 | 25工商银行CD211 | 99,242,745.05 | 7.34 |
| 112519158 | 25恒丰银行CD158 | 79,790,223.11 | 5.90 |
| 112597926 | 25宁波银行CD087 | 49,836,592.96 | 3.69 |
| 112521214 | 25渤海银行CD214 | 49,835,600.24 | 3.69 |
| 112593546 | 25徽商银行CD051 | 49,812,015.80 | 3.69 |
| 012581499 | 25厦门航空SCP004 | 30,006,283.38 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 67.89 | 11.52 | 1,351,398,794.91 |
| 2025-03-31 | - | 72.77 | 0.24 | 1,385,991,263.35 |
| 2024-12-31 | - | 77.03 | 0.24 | 1,607,158,712.85 |
| 2024-09-30 | - | 47.68 | 18.41 | 1,595,538,704.52 |
| 2024-06-30 | - | 59.78 | 7.01 | 1,518,174,767.96 |
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