基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧启航三年混合C(008376) |
净值：
1.3284
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日增长率：
0.58%
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累计净值：1.3284 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,401,600.00 | 76,625,472.00 | 8.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,456,367.00 | 67,399,156.50 | 7.81 |
| 00700 | 腾讯控股 | 129,400.00 | 59,357,074.00 | 6.88 |
| 300750 | 宁德时代 | 210,536.00 | 53,101,389.92 | 6.15 |
| 000333 | 美的集团 | 710,900.00 | 51,326,980.00 | 5.95 |
| 600919 | 江苏银行 | 3,301,100.00 | 39,415,134.00 | 4.57 |
| 00189 | 东岳集团 | 4,027,000.00 | 38,498,120.00 | 4.46 |
| 832982 | 锦波生物 | 104,174.00 | 37,081,777.04 | 4.30 |
| 600030 | 中信证券 | 1,235,750.00 | 34,131,415.00 | 3.95 |
| 300181 | 佐力药业 | 1,764,800.00 | 30,583,984.00 | 3.54 |
| 06030 | 中信证券 | 189,500.00 | 4,095,095.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,896,815.07 | 24.55 | 42.81 |
| 金融业 | 141,920,711.19 | 16.44 | 28.67 |
| 采矿业 | 89,620,809.80 | 10.38 | 18.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,674,228.50 | 3.90 | 6.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 17,624,553.20 | 2.04 | 3.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 269,952.00 | 0.03 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.59 | - | 7.75 | 863,230,527.31 |
| 2025-03-31 | 92.71 | - | 7.79 | 912,164,240.81 |
| 2024-12-31 | 92.55 | - | 6.46 | 936,389,735.42 |
| 2024-09-30 | 92.31 | - | 6.55 | 1,105,086,335.69 |
| 2024-06-30 | 93.81 | - | 6.75 | 1,015,916,498.48 |
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