基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧启航三年混合A(008375) |
净值：
1.2411
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日增长率：
0.91%
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累计净值：1.2411 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 191,700.00 | 87,923,205.00 | 9.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,822,600.00 | 82,746,040.00 | 9.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 321,416.00 | 81,298,963.04 | 8.91 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 994,900.00 | 72,349,128.00 | 7.93 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,870,567.00 | 70,134,674.04 | 7.69 |
| 000333 | 美的集团 | 810,000.00 | 63,585,000.00 | 6.97 |
| 603259 | 药明康德 | 701,800.00 | 47,245,176.00 | 5.18 |
| 688608 | 恒玄科技 | 108,257.00 | 43,984,819.10 | 4.82 |
| 300181 | 佐力药业 | 1,779,700.00 | 29,436,238.00 | 3.23 |
| 00189 | 东岳集团 | 3,280,000.00 | 27,584,800.00 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,181,528.80 | 30.72 | 56.48 |
| 采矿业 | 91,021,729.74 | 9.98 | 18.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 74,412,879.54 | 8.16 | 15.00 |
| 金融业 | 45,512,610.65 | 4.99 | 9.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,649,771.34 | 0.51 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 266,688.00 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.71 | - | 7.79 | 912,164,240.81 |
| 2024-12-31 | 92.55 | - | 6.46 | 936,389,735.42 |
| 2024-09-30 | 92.31 | - | 6.55 | 1,105,086,335.69 |
| 2024-06-30 | 93.81 | - | 6.75 | 1,015,916,498.48 |
| 2024-03-31 | 89.10 | - | 10.53 | 1,089,159,727.96 |
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