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富国阿尔法两年持有期混合(008372)
富国阿尔法两年持有期混合
(008372)
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累计净值：2.0178
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 2.0178 | 2.32% |
| 2025-09-02 | 1.9720 | -2.93% |
| 2025-09-01 | 2.0316 | 4.50% |
| 2025-08-29 | 1.9441 | 1.80% |
| 2025-08-28 | 1.9097 | 1.59% |
| 2025-08-27 | 1.8799 | -3.35% |
| 2025-08-26 | 1.9451 | -2.47% |
| 2025-08-25 | 1.9943 | 4.71% |
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基金全称
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富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.63亿元
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份额规模
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4.7368亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.34%
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最近一月
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15.09%
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最近三月
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27.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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56.39%
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最近两年
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35.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 839,500.00 | 60,021,630.76 | 7.86 |
| 00700 | 腾讯控股 | 114,184.00 | 52,377,439.70 | 6.86 |
| 600760 | 中航沈飞 | 751,462.00 | 44,050,702.44 | 5.77 |
| 00388 | 香港交易所 | 102,812.00 | 39,266,438.14 | 5.14 |
| 600941 | 中国移动 | 341,900.00 | 38,480,845.00 | 5.04 |
| 600547 | 山东黄金 | 990,512.00 | 31,627,048.16 | 4.14 |
| 300204 | 舒泰神 | 791,000.00 | 29,488,480.00 | 3.86 |
| 601318 | 中国平安 | 478,393.00 | 26,541,243.64 | 3.48 |
| 01530 | 三生制药 | 1,055,000.00 | 22,753,836.46 | 2.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,164,100.00 | 22,699,950.00 | 2.97 |
| 01787 | 山东黄金 | 810,118.00 | 20,131,948.75 | 2.64 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,809,128.77 | 16.35 | 41.46 |
| 采矿业 | 61,947,802.16 | 8.12 | 20.58 |
| 金融业 | 57,748,488.64 | 7.57 | 19.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,553,248.38 | 7.41 | 18.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 68.92 | - | 31.00 | 763,249,289.71 |
| 2025-03-31 | 83.38 | - | 15.54 | 856,966,459.81 |
| 2024-12-31 | 83.87 | - | 13.40 | 869,644,856.03 |
| 2024-09-30 | 78.01 | - | 23.85 | 915,733,941.15 |
| 2024-06-30 | 74.74 | - | 25.22 | 918,033,099.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 张弘 | 91 | 27.29 |
| 2022-01-10 | 2025-06-27 | 于洋 | 1264 | 1.26 |
| 2019-12-24 | 2023-01-06 | 蒲世林 | 1109 | 48.61 |
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