首页 >
基金>
富国阿尔法两年持有期混合(008372)
富国阿尔法两年持有期混合
(008372)
|
|
|
累计净值：1.6005
|
2025-06-27
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-27 | 1.6005 | -0.55% |
| 2025-06-26 | 1.6093 | -0.40% |
| 2025-06-25 | 1.6158 | 0.54% |
| 2025-06-24 | 1.6072 | 0.63% |
| 2025-06-23 | 1.5971 | 1.04% |
| 2025-06-20 | 1.5807 | 0.04% |
| 2025-06-19 | 1.5801 | -1.48% |
| 2025-06-18 | 1.6039 | -0.20% |
|
基金全称
|
富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
张弘
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
8.57亿元
|
份额规模
|
5.6583亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.25%
|
|
最近一月
|
2.83%
|
|
最近三月
|
5.85%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.01%
|
|
最近两年
|
-0.20%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 146,215.00 | 67,060,999.46 | 7.83 |
| 600036 | 招商银行 | 1,501,600.00 | 65,004,264.00 | 7.59 |
| 601318 | 中国平安 | 1,254,313.00 | 64,760,180.19 | 7.56 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 536,380.00 | 63,358,407.09 | 7.39 |
| 600941 | 中国移动 | 562,600.00 | 60,400,736.00 | 7.05 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,565,100.00 | 46,479,612.00 | 5.42 |
| 000975 | 山金国际 | 1,886,100.00 | 36,213,120.00 | 4.23 |
| 01530 | 三生制药 | 3,271,500.00 | 36,107,698.61 | 4.21 |
| 000333 | 美的集团 | 411,000.00 | 32,263,500.00 | 3.76 |
| 601398 | 工商银行 | 4,456,300.00 | 30,703,907.00 | 3.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 160,468,351.19 | 18.73 | 37.87 |
| 采矿业 | 113,495,576.00 | 13.24 | 26.79 |
| 制造业 | 72,617,095.00 | 8.47 | 17.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 60,400,736.00 | 7.05 | 14.25 |
| 租赁和商务服务业 | 16,722,540.00 | 1.95 | 3.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,005.60 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.38 | - | 15.54 | 856,966,459.81 |
| 2024-12-31 | 83.87 | - | 13.40 | 869,644,856.03 |
| 2024-09-30 | 78.01 | - | 23.85 | 915,733,941.15 |
| 2024-06-30 | 74.74 | - | 25.22 | 918,033,099.01 |
| 2024-03-31 | 75.22 | - | 24.50 | 985,796,695.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 张弘 | 23 | 0.97 |
| 2022-01-10 | - | 于洋 | 1266 | 0.71 |
| 2019-12-24 | 2023-01-06 | 蒲世林 | 1109 | 48.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
