基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安汇智精选两年持有期混合(008371) |
净值：
0.9609
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：0.9609 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 43,800.00 | 16,913,750.18 | 5.13 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 261,000.00 | 16,640,799.89 | 5.05 |
| 300832 | 新产业 | 212,000.00 | 15,020,200.00 | 4.56 |
| 600406 | 国电南瑞 | 554,900.00 | 13,994,578.00 | 4.25 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 51,813.00 | 12,876,566.76 | 3.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 280,500.00 | 12,874,950.00 | 3.91 |
| 603087 | 甘李药业 | 275,400.00 | 12,145,140.00 | 3.69 |
| 000651 | 格力电器 | 262,500.00 | 11,930,625.00 | 3.62 |
| 000403 | 派林生物 | 543,300.00 | 11,479,929.00 | 3.48 |
| 300705 | 九典制药 | 613,000.00 | 11,003,350.00 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,708,680.17 | 43.62 | 70.93 |
| 采矿业 | 19,105,746.89 | 5.80 | 9.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,087,733.71 | 4.28 | 6.95 |
| 卫生和社会工作 | 11,411,658.80 | 3.46 | 5.63 |
| 金融业 | 5,169,240.00 | 1.57 | 2.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,056,462.00 | 1.53 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,398,569.70 | 0.73 | 1.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,647,000.00 | 0.50 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.59 | - | 13.35 | 329,468,590.34 |
| 2024-09-30 | 84.74 | - | 10.49 | 375,219,196.81 |
| 2024-06-30 | 89.63 | - | 10.51 | 349,728,506.73 |
| 2024-03-31 | 89.12 | - | 8.78 | 372,848,490.19 |
| 2023-12-31 | 92.17 | 0.09 | 7.99 | 395,991,080.07 |
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