首页 > 基金> 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)

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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A

(008367)

净值：

1.0771

日增长率：

0.03%

累计净值：1.1426

2025-06-26

净值走势

富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-26	1.0771	0.03%
2025-06-25	1.0768	0.06%
2025-06-24	1.0762	0.01%
2025-06-23	1.0761	0.11%
2025-06-20	1.0749	-0.04%
2025-06-19	1.0753	-0.03%
2025-06-18	1.0756	0.06%
2025-06-17	1.0750	0.06%

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基金情况

基金全称	富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
基金公司	富国基金
基金经理	郭子琨
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.62亿元	份额规模	5.2654亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.20%
最近一月	0.40%
最近三月	1.09%
最近六月	0.00%
最近一年	4.83%
最近两年	8.15%

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基金要闻

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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
03690	美团-W	1,000.00	166,077.90	0.10

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
非日常生活消费品	166,077.90	0.10	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	97.40	0.70	782,865,449.41
2024-12-31	-	97.00	0.69	832,255,114.49
2024-09-30	-	107.82	0.65	697,720,915.38
2024-06-30	-	91.98	1.12	707,697,404.89
2024-03-31	-	96.86	0.94	534,622,652.62

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-15	-	郭子琨	1049	17.30
2020-04-07	2022-08-19	沈博文	864	-1.79

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基金公告

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