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首页 > 基金> 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)
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富国亚洲收益债券(QDII)人民币A

(008367)
净值：
1.0780
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1435 2025-09-03
  • 净值走势
富国亚洲收益债券(QDII)人民币A(008367)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.07800.00%
2025-09-021.07680.00%
2025-09-011.07710.00%
2025-08-291.07630.00%
2025-08-281.07710.00%
2025-08-271.07780.00%
2025-08-261.07840.00%
2025-08-251.07790.00%
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基金情况

基金全称 富国亚洲收益债券型证券投资基金(QDII)
基金公司 富国基金
基金经理 郭子琨
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.68亿元 份额规模 5.2729亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.28%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 4.57%
最近两年 7.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
03690美团-W1,000.00166,077.900.10
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非日常生活消费品166,077.900.10100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-97.941.10822,911,377.17
2025-03-31-97.400.70782,865,449.41
2024-12-31-97.000.69832,255,114.49
2024-09-30-107.820.65697,720,915.38
2024-06-30-91.981.12707,697,404.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-15-郭子琨111717.26
2020-04-072022-08-19沈博文864-1.79
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