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广发民丰一年定期开放债券

(008363)

净值:
1.0108
日增长率:
0.20%
累计净值:1.1330 2025-04-30
  • 净值走势
广发民丰一年定期开放债券(008363)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.01080.20%
2025-04-251.0088-0.07%
2025-04-181.00950.06%
2025-04-141.00890.00%
2025-04-111.00900.31%
2025-04-031.00590.47%
2025-03-281.00120.16%
2025-03-210.99960.04%
基金全称 广发民丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 高翔 古渥
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.33亿元 份额规模 7.3226亿份
成立以来分红 每份累计0.12元(18次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.97%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 2.32%
最近两年 5.97%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-115.550.02733,283,286.53
2024-12-31-124.780.02742,050,631.39
2024-09-30-114.140.03524,489,828.97
2024-06-30-103.790.07523,957,684.83
2024-03-31-127.940.06521,178,956.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-03-古渥601.06
2020-08-07-高翔172913.59
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