基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇成一年定期开放债券(008362) |
净值：
1.0186
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1526 | 2025-06-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 106.77 | 0.02 | 5,028,238,704.20 |
| 2024-12-31 | - | 108.39 | 0.07 | 5,200,343,793.48 |
| 2024-09-30 | - | 104.68 | 0.18 | 5,098,653,817.66 |
| 2024-06-30 | - | 107.28 | 0.17 | 5,082,388,883.05 |
| 2024-03-31 | - | 101.83 | 1.20 | 5,012,131,703.80 |
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