首页 >
基金>
华安医疗创新混合A(008359)
华安医疗创新混合A
(008359)
|
|
|
累计净值：0.9361
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.9361 | -0.28% |
| 2025-04-17 | 0.9387 | -0.36% |
| 2025-04-16 | 0.9421 | -2.06% |
| 2025-04-15 | 0.9619 | -1.16% |
| 2025-04-14 | 0.9732 | 2.49% |
| 2025-04-11 | 0.9496 | 3.54% |
| 2025-04-10 | 0.9171 | 2.66% |
| 2025-04-09 | 0.8933 | 0.30% |
|
基金全称
|
华安医疗创新混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华安基金
|
|
基金经理
|
刘潇
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
4.22亿元
|
份额规模
|
5.0683亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.42%
|
|
最近一月
|
-1.18%
|
|
最近三月
|
15.74%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
7.22%
|
|
最近两年
|
-18.34%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 357,000.00 | 20,067,194.20 | 4.29 |
| 01801 | 信达生物 | 581,000.00 | 19,691,870.18 | 4.21 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 127,700.00 | 19,311,091.80 | 4.13 |
| 600079 | 人福医药 | 751,900.00 | 17,579,422.00 | 3.76 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 369,013.00 | 16,937,696.70 | 3.62 |
| 601607 | 上海医药 | 773,741.00 | 16,248,561.00 | 3.47 |
| 688266 | 泽璟制药 | 226,280.00 | 14,099,506.80 | 3.01 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 1,416,000.00 | 12,902,922.78 | 2.76 |
| 002422 | 科伦药业 | 388,371.00 | 11,623,944.03 | 2.48 |
| 02268 | 药明合联 | 409,000.00 | 11,608,698.53 | 2.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,524,883.33 | 46.47 | 78.49 |
| 批发和零售业 | 31,782,402.00 | 6.79 | 11.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,753,522.64 | 5.93 | 10.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,676.77 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,431.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 82.99 | - | 13.37 | 468,087,238.39 |
| 2024-09-30 | 90.27 | 0.04 | 10.48 | 660,215,865.85 |
| 2024-06-30 | 84.36 | 0.09 | 15.21 | 676,751,929.21 |
| 2024-03-31 | 92.56 | 0.07 | 9.00 | 768,937,821.79 |
| 2023-12-31 | 91.40 | 0.07 | 13.45 | 687,800,390.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-06-27 | - | 刘潇 | 1030 | -18.81 |
| 2022-03-28 | 2023-09-11 | 裘倩倩 | 532 | -19.55 |
| 2020-04-15 | 2022-03-28 | 谢昌旭 | 712 | 11.71 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
