基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利消费混合A(008353) |
净值：
0.7954
|
日增长率：
-0.76%
|
累计净值：0.9954 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600660 | 福耀玻璃 | 28,900.00 | 1,803,360.00 | 7.12 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,100.00 | 1,724,226.00 | 6.80 |
| 000333 | 美的集团 | 22,800.00 | 1,715,016.00 | 6.77 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,073.00 | 1,635,252.00 | 6.45 |
| 000858 | 五粮液 | 11,500.00 | 1,610,460.00 | 6.35 |
| 600809 | 山西汾酒 | 7,900.00 | 1,455,259.00 | 5.74 |
| 600690 | 海尔智家 | 46,550.00 | 1,325,278.50 | 5.23 |
| 000596 | 古井贡酒 | 5,900.00 | 1,022,470.00 | 4.03 |
| 600887 | 伊利股份 | 32,500.00 | 980,850.00 | 3.87 |
| 601633 | 长城汽车 | 33,500.00 | 882,055.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,919,313.50 | 86.49 | 92.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 842,112.00 | 3.32 | 3.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 617,291.00 | 2.44 | 2.59 |
| 租赁和商务服务业 | 214,432.00 | 0.85 | 0.90 |
| 卫生和社会工作 | 200,075.00 | 0.79 | 0.84 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.89 | 5.57 | 1.65 | 25,341,811.31 |
| 2024-09-30 | 93.09 | - | 7.21 | 29,393,467.36 |
| 2024-06-30 | 91.62 | - | 9.08 | 29,183,011.76 |
| 2024-03-31 | 92.30 | - | 8.50 | 31,785,913.26 |
| 2023-12-31 | 92.27 | - | 8.73 | 33,756,556.11 |
微信公众号
证券之星APP
