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首页 > 基金> 交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)
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交银裕坤纯债一年定期开放债券A

(008352)
净值：
1.0667
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1877 2025-09-04
  • 净值走势
交银裕坤纯债一年定期开放债券A(008352)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.06670.06%
2025-09-031.06610.07%
2025-09-021.06540.00%
2025-09-011.06540.04%
2025-08-291.06500.00%
2025-08-281.0650-0.07%
2025-08-271.06570.02%
2025-08-261.06550.07%
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基金情况

基金全称 交银施罗德裕坤纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 交银施罗德基金
基金经理 于海颖 张顺晨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.77亿元 份额规模 24.1491亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.15%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.74%
最近两年 6.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-121.350.972,577,451,501.49
2025-03-31-129.131.352,548,184,039.20
2024-12-31-139.871.043,801,277,050.22
2024-09-30-138.241.203,752,339,493.82
2024-06-30-139.640.843,764,355,821.37
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-09-张顺晨8197.39
2019-12-26-于海颖208019.32
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