南华瑞泽债券C
(008346)
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累计净值：1.0746
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.9746 | -0.09% |
| 2025-04-17 | 0.9755 | 0.28% |
| 2025-04-16 | 0.9728 | -0.42% |
| 2025-04-15 | 0.9769 | -0.28% |
| 2025-04-14 | 0.9796 | -0.05% |
| 2025-04-11 | 0.9801 | -0.24% |
| 2025-04-10 | 0.9825 | 0.58% |
| 2025-04-09 | 0.9768 | 0.50% |
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基金全称
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南华瑞泽债券型证券投资基金
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基金公司
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南华基金
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基金经理
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徐超 姜杰特
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.31亿元
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份额规模
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1.3549亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.56%
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最近一月
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-3.65%
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最近三月
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0.59%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.75%
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最近两年
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-2.40%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,800.00 | 14,935,200.00 | 1.03 |
| 601088 | 中国神华 | 340,700.00 | 14,813,636.00 | 1.02 |
| 000333 | 美的集团 | 98,900.00 | 7,439,258.00 | 0.51 |
| 600926 | 杭州银行 | 488,700.00 | 7,139,907.00 | 0.49 |
| 600999 | 招商证券 | 367,100.00 | 7,033,636.00 | 0.49 |
| 601985 | 中国核电 | 423,200.00 | 4,413,976.00 | 0.31 |
| 688041 | 海光信息 | 28,003.00 | 4,194,569.37 | 0.29 |
| 002668 | TCL智家 | 299,200.00 | 3,925,504.00 | 0.27 |
| 688608 | 恒玄科技 | 10,904.00 | 3,547,834.48 | 0.25 |
| 000063 | 中兴通讯 | 85,100.00 | 3,438,040.00 | 0.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,977,127.27 | 4.01 | 56.55 |
| 采矿业 | 14,813,636.00 | 1.02 | 14.45 |
| 金融业 | 14,173,543.00 | 0.98 | 13.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,244,690.00 | 0.43 | 6.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,413,976.00 | 0.31 | 4.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,836,710.00 | 0.20 | 2.77 |
| 批发和零售业 | 2,064,720.00 | 0.14 | 2.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.09 | 80.77 | 1.37 | 1,445,841,453.37 |
| 2024-09-30 | 18.59 | 98.35 | 5.00 | 998,962,891.71 |
| 2024-06-30 | 18.98 | 81.49 | 0.62 | 983,097,361.88 |
| 2024-03-31 | 19.61 | 96.06 | 1.16 | 1,000,559,805.84 |
| 2023-12-31 | 19.17 | 93.43 | 0.94 | 1,049,161,000.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-12 | - | 姜杰特 | 131 | -2.25 |
| 2024-10-31 | - | 徐超 | 173 | 2.08 |
| 2023-11-18 | 2025-01-08 | 黄志钢 | 417 | 1.97 |
| 2021-06-03 | 2024-12-12 | 何林泽 | 1288 | -1.72 |
| 2021-04-20 | 2022-04-12 | 孙海龙 | 357 | 0.79 |
| 2020-01-19 | 2021-06-03 | 王明德 | 501 | 11.41 |
| 2020-01-19 | 2021-05-13 | 曹进前 | 480 | 9.76 |
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