南华瑞泽债券A
(008345)
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累计净值：1.2160
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1160 | -0.40% |
| 2025-09-02 | 1.1205 | -0.99% |
| 2025-09-01 | 1.1317 | -0.58% |
| 2025-08-29 | 1.1383 | -0.22% |
| 2025-08-28 | 1.1408 | 0.24% |
| 2025-08-27 | 1.1381 | -2.12% |
| 2025-08-26 | 1.1628 | 0.06% |
| 2025-08-25 | 1.1621 | 0.33% |
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基金全称
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南华瑞泽债券型证券投资基金
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基金公司
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南华基金
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基金经理
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徐超 姜杰特
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.50亿元
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份额规模
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4.3040亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.94%
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最近一月
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1.43%
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最近三月
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9.55%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.26%
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最近两年
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11.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601456 | 国联民生 | 906,600.00 | 9,383,310.00 | 1.73 |
| 000962 | 东方钽业 | 470,400.00 | 7,719,264.00 | 1.43 |
| 600259 | 广晟有色 | 136,700.00 | 7,261,504.00 | 1.34 |
| 688138 | 清溢光电 | 190,040.00 | 5,167,187.60 | 0.95 |
| 600111 | 北方稀土 | 199,600.00 | 4,970,040.00 | 0.92 |
| 601398 | 工商银行 | 619,500.00 | 4,702,005.00 | 0.87 |
| 600926 | 杭州银行 | 265,300.00 | 4,462,346.00 | 0.82 |
| 300474 | 景嘉微 | 56,300.00 | 4,109,900.00 | 0.76 |
| 605128 | 上海沿浦 | 108,092.00 | 3,270,863.92 | 0.60 |
| 000333 | 美的集团 | 40,100.00 | 2,895,220.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,814,121.82 | 6.43 | 49.38 |
| 金融业 | 28,429,836.68 | 5.25 | 40.32 |
| 采矿业 | 7,261,504.00 | 1.34 | 10.30 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 13.02 | 85.41 | 1.34 | 541,646,253.40 |
| 2025-03-31 | 6.34 | 78.21 | 13.05 | 674,588,880.14 |
| 2024-12-31 | 7.09 | 80.77 | 1.37 | 1,445,841,453.37 |
| 2024-09-30 | 18.59 | 98.35 | 5.00 | 998,962,891.71 |
| 2024-06-30 | 18.98 | 81.49 | 0.62 | 983,097,361.88 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-12 | - | 姜杰特 | 267 | 10.05 |
| 2024-10-31 | - | 徐超 | 309 | 14.97 |
| 2023-11-18 | 2025-01-08 | 黄志钢 | 417 | 2.13 |
| 2021-06-03 | 2024-12-12 | 何林泽 | 1288 | -0.62 |
| 2021-04-20 | 2022-04-12 | 孙海龙 | 357 | 1.18 |
| 2020-01-19 | 2021-06-03 | 王明德 | 501 | 12.01 |
| 2020-01-19 | 2021-05-13 | 曹进前 | 480 | 10.32 |
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