南华瑞泽债券A
(008345)
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累计净值：1.0965
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9965 | -0.15% |
| 2025-04-29 | 0.9980 | 0.08% |
| 2025-04-28 | 0.9972 | -0.40% |
| 2025-04-25 | 1.0012 | 0.07% |
| 2025-04-24 | 1.0005 | -0.10% |
| 2025-04-23 | 1.0015 | 0.33% |
| 2025-04-22 | 0.9982 | 0.23% |
| 2025-04-21 | 0.9959 | 0.32% |
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基金全称
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南华瑞泽债券型证券投资基金
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基金公司
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南华基金
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基金经理
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徐超 姜杰特
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.72亿元
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份额规模
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5.6371亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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-1.81%
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最近三月
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0.46%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.83%
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最近两年
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-0.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601006 | 大秦铁路 | 1,502,626.00 | 9,827,174.04 | 1.46 |
| 601398 | 工商银行 | 619,500.00 | 4,268,355.00 | 0.63 |
| 600926 | 杭州银行 | 265,300.00 | 3,830,932.00 | 0.57 |
| 002850 | 科达利 | 26,100.00 | 3,180,285.00 | 0.47 |
| 000333 | 美的集团 | 36,100.00 | 2,833,850.00 | 0.42 |
| 000776 | 广发证券 | 154,100.00 | 2,484,092.00 | 0.37 |
| 601688 | 华泰证券 | 142,400.00 | 2,355,296.00 | 0.35 |
| 601211 | 国泰君安 | 133,548.00 | 2,297,025.60 | 0.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,300.00 | 2,029,300.00 | 0.30 |
| 002668 | TCL智家 | 107,800.00 | 1,249,402.00 | 0.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,401,535.49 | 2.43 | 38.32 |
| 金融业 | 15,868,312.60 | 2.35 | 37.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,827,174.04 | 1.46 | 22.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 704,565.00 | 0.10 | 1.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 6.34 | 78.21 | 13.05 | 674,588,880.14 |
| 2024-12-31 | 7.09 | 80.77 | 1.37 | 1,445,841,453.37 |
| 2024-09-30 | 18.59 | 98.35 | 5.00 | 998,962,891.71 |
| 2024-06-30 | 18.98 | 81.49 | 0.62 | 983,097,361.88 |
| 2024-03-31 | 19.61 | 96.06 | 1.16 | 1,000,559,805.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-12 | - | 姜杰特 | 143 | -1.74 |
| 2024-10-31 | - | 徐超 | 185 | 2.66 |
| 2023-11-18 | 2025-01-08 | 黄志钢 | 417 | 2.13 |
| 2021-06-03 | 2024-12-12 | 何林泽 | 1288 | -0.62 |
| 2021-04-20 | 2022-04-12 | 孙海龙 | 357 | 1.18 |
| 2020-01-19 | 2021-05-13 | 曹进前 | 480 | 10.32 |
| 2020-01-19 | 2021-06-03 | 王明德 | 501 | 12.01 |
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