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首页 > 基金> 嘉实安元39个月定期纯债A(008338)
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嘉实安元39个月定期纯债A

(008338)
净值：
1.0198
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1676 2025-09-03
  • 净值走势
嘉实安元39个月定期纯债A(008338)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-031.01980.01%
2025-09-021.01970.01%
2025-09-011.01960.02%
2025-08-291.01940.01%
2025-08-281.01930.01%
2025-08-271.01920.00%
2025-08-261.01920.01%
2025-08-251.01910.03%
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基金情况

基金全称 嘉实安元39个月定期开放纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 李卓锴
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 167.42亿元 份额规模 165.0075亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.26%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.87%
最近两年 5.69%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-152.711.1216,742,247,889.23
2025-03-31-155.811.1516,607,667,224.32
2024-12-31-154.180.6916,802,348,495.68
2024-09-30-154.190.5716,688,896,490.71
2024-06-30-153.501.1716,577,743,580.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-16-李卓锴142011.66
2019-12-092021-10-16王茜6775.61
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