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宝盈祥裕增强回报混合A(008336)
宝盈祥裕增强回报混合A
(008336)
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累计净值：0.8751
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.8751 | 0.14% |
| 2025-06-03 | 0.8739 | 0.13% |
| 2025-05-30 | 0.8728 | 0.00% |
| 2025-05-29 | 0.8728 | 0.26% |
| 2025-05-28 | 0.8705 | -0.05% |
| 2025-05-27 | 0.8709 | 0.03% |
| 2025-05-26 | 0.8706 | 0.13% |
| 2025-05-23 | 0.8695 | -0.14% |
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基金全称
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宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕姝仪 蔡丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.4730亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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0.96%
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最近三月
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0.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.52%
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最近两年
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-7.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300662 | 科锐国际 | 7,100.00 | 245,660.00 | 0.54 |
| 002204 | 大连重工 | 33,700.00 | 210,625.00 | 0.46 |
| 688136 | 科兴制药 | 8,400.00 | 206,556.00 | 0.45 |
| 603901 | 永创智能 | 18,600.00 | 192,882.00 | 0.42 |
| 688196 | 卓越新能 | 4,200.00 | 188,538.00 | 0.41 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 16,200.00 | 187,110.00 | 0.41 |
| 688696 | 极米科技 | 1,400.00 | 186,844.00 | 0.41 |
| 688368 | 晶丰明源 | 2,000.00 | 186,280.00 | 0.41 |
| 600060 | 海信视像 | 7,500.00 | 186,150.00 | 0.41 |
| 600496 | 精工钢构 | 58,000.00 | 185,600.00 | 0.41 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,954,368.00 | 15.25 | 80.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 978,460.00 | 2.15 | 11.27 |
| 房地产业 | 337,660.00 | 0.74 | 3.89 |
| 租赁和商务服务业 | 245,660.00 | 0.54 | 2.83 |
| 建筑业 | 166,100.00 | 0.36 | 1.91 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.04 | 76.81 | 0.81 | 45,602,986.03 |
| 2024-12-31 | 19.13 | 81.39 | 1.54 | 46,887,180.19 |
| 2024-09-30 | 18.62 | 80.76 | 1.06 | 51,716,298.66 |
| 2024-06-30 | 16.66 | 78.25 | 5.49 | 51,949,001.83 |
| 2024-03-31 | 17.07 | 82.01 | 1.13 | 53,386,883.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 蔡丹 | 619 | 3.45 |
| 2020-10-27 | - | 吕姝仪 | 1683 | -12.49 |
| 2020-10-27 | 2022-04-23 | 邓栋 | 543 | -5.54 |
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