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宝盈祥裕增强回报混合A(008336)
宝盈祥裕增强回报混合A
(008336)
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累计净值：0.8874
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 0.8874 | 0.01% |
| 2025-07-17 | 0.8873 | 0.11% |
| 2025-07-16 | 0.8863 | -0.01% |
| 2025-07-15 | 0.8864 | -0.11% |
| 2025-07-14 | 0.8874 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 0.8872 | 0.11% |
| 2025-07-10 | 0.8862 | 0.03% |
| 2025-07-09 | 0.8859 | -0.08% |
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基金全称
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宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕姝仪 蔡丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.40亿元
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份额规模
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0.4569亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.02%
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最近一月
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1.29%
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最近三月
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2.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.84%
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最近两年
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-1.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603118 | 共进股份 | 18,300.00 | 206,241.00 | 0.46 |
| 603236 | 移远通信 | 2,400.00 | 205,920.00 | 0.46 |
| 000555 | 神州信息 | 14,200.00 | 201,924.00 | 0.45 |
| 688636 | 智明达 | 5,960.00 | 201,388.40 | 0.45 |
| 002624 | 完美世界 | 12,800.00 | 194,176.00 | 0.44 |
| 002645 | 华宏科技 | 21,200.00 | 192,496.00 | 0.43 |
| 300363 | 博腾股份 | 11,000.00 | 187,880.00 | 0.42 |
| 603113 | 金能科技 | 27,000.00 | 187,110.00 | 0.42 |
| 688512 | 慧智微 | 17,000.00 | 185,470.00 | 0.42 |
| 300138 | 晨光生物 | 15,300.00 | 185,436.00 | 0.42 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,408,530.40 | 14.42 | 73.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 740,770.00 | 1.67 | 8.49 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 356,566.00 | 0.80 | 4.09 |
| 批发和零售业 | 348,390.00 | 0.78 | 4.00 |
| 建筑业 | 337,577.00 | 0.76 | 3.87 |
| 采矿业 | 183,040.00 | 0.41 | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 179,500.00 | 0.40 | 2.06 |
| 租赁和商务服务业 | 165,980.00 | 0.37 | 1.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.62 | 79.60 | 0.93 | 44,444,632.16 |
| 2025-03-31 | 19.04 | 76.81 | 0.81 | 45,602,986.03 |
| 2024-12-31 | 19.13 | 81.39 | 1.54 | 46,887,180.19 |
| 2024-09-30 | 18.62 | 80.76 | 1.06 | 51,716,298.66 |
| 2024-06-30 | 16.66 | 78.25 | 5.49 | 51,949,001.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 蔡丹 | 665 | 4.91 |
| 2020-10-27 | - | 吕姝仪 | 1729 | -11.26 |
| 2020-10-27 | 2022-04-23 | 邓栋 | 543 | -5.54 |
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