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宝盈祥裕增强回报混合A(008336)
宝盈祥裕增强回报混合A
(008336)
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累计净值：0.8632
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8632 | 0.02% |
| 2025-04-17 | 0.8630 | 0.17% |
| 2025-04-16 | 0.8615 | -0.19% |
| 2025-04-15 | 0.8631 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 0.8634 | 0.43% |
| 2025-04-11 | 0.8597 | 0.12% |
| 2025-04-10 | 0.8587 | 0.48% |
| 2025-04-09 | 0.8546 | 0.32% |
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基金全称
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宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕姝仪 蔡丹
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.4883亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.41%
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最近一月
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-1.15%
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最近三月
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0.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.81%
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最近两年
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-8.97%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300638 | 广和通 | 11,000.00 | 221,650.00 | 0.47 |
| 300866 | 安克创新 | 2,200.00 | 214,808.00 | 0.46 |
| 002881 | 美格智能 | 7,000.00 | 209,720.00 | 0.45 |
| 600894 | 广日股份 | 14,000.00 | 204,400.00 | 0.44 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 16,900.00 | 203,476.00 | 0.43 |
| 002396 | 星网锐捷 | 10,400.00 | 197,496.00 | 0.42 |
| 603039 | 泛微网络 | 4,000.00 | 196,000.00 | 0.42 |
| 603118 | 共进股份 | 22,000.00 | 195,800.00 | 0.42 |
| 601117 | 中国化学 | 23,000.00 | 190,670.00 | 0.41 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 19,100.00 | 188,899.00 | 0.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,012,087.00 | 14.96 | 78.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 694,108.00 | 1.48 | 7.74 |
| 建筑业 | 372,170.00 | 0.79 | 4.15 |
| 批发和零售业 | 367,438.00 | 0.78 | 4.10 |
| 采矿业 | 185,980.00 | 0.40 | 2.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 173,840.00 | 0.37 | 1.94 |
| 房地产业 | 161,600.00 | 0.34 | 1.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 19.13 | 81.39 | 1.54 | 46,887,180.19 |
| 2024-09-30 | 18.62 | 80.76 | 1.06 | 51,716,298.66 |
| 2024-06-30 | 16.66 | 78.25 | 5.49 | 51,949,001.83 |
| 2024-03-31 | 17.07 | 82.01 | 1.13 | 53,386,883.19 |
| 2023-12-31 | 17.88 | 81.42 | 0.89 | 57,604,066.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-26 | - | 蔡丹 | 573 | 2.05 |
| 2020-10-27 | - | 吕姝仪 | 1637 | -13.68 |
| 2020-10-27 | 2022-04-23 | 邓栋 | 543 | -5.54 |
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