首页 > 基金> 景顺长城弘利39个月定开债(008333)

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景顺长城弘利39个月定开债

(008333)

净值：

1.0349

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1514

2025-04-18

净值走势

景顺长城弘利39个月定开债(008333)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0349	0.01%
2025-04-17	1.0348	0.03%
2025-04-16	1.0345	0.01%
2025-04-15	1.0344	0.00%
2025-04-14	1.0344	0.02%
2025-04-11	1.0342	0.01%
2025-04-10	1.0341	0.03%
2025-04-09	1.0338	0.00%

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基金情况

基金全称	景顺长城弘利39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	景顺长城基金
基金经理	米良
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	81.64亿元	份额规模	79.4847亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.07%
最近一月	0.28%
最近三月	0.66%
最近六月	0.00%
最近一年	2.74%
最近两年	5.17%

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基金要闻

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景顺长城弘利39个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	150.39	0.54	8,163,583,803.21
2024-09-30	-	149.92	0.63	8,144,721,818.45
2024-06-30	-	148.52	0.31	8,176,516,578.43
2024-03-31	-	150.60	0.42	8,188,081,420.06
2023-12-31	-	150.14	0.96	8,188,096,306.01

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-03-05	-	米良	1144	8.95
2019-12-24	2022-03-05	成念良	802	6.27

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基金公告

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