基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安新兴产业混合(008328) |
净值：
1.4905
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.4905 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 859,900.00 | 15,581,388.00 | 4.76 |
| 603393 | 新天然气 | 497,100.00 | 14,445,726.00 | 4.41 |
| 600111 | 北方稀土 | 594,500.00 | 13,471,370.00 | 4.11 |
| 688700 | 东威科技 | 344,595.00 | 13,452,988.80 | 4.11 |
| 601857 | 中国石油 | 1,315,000.00 | 10,809,300.00 | 3.30 |
| 000683 | 远兴能源 | 1,850,200.00 | 10,102,092.00 | 3.08 |
| 000100 | TCL科技 | 1,982,520.00 | 8,822,214.00 | 2.69 |
| 600309 | 万华化学 | 129,200.00 | 8,683,532.00 | 2.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 33,000.00 | 8,347,020.00 | 2.55 |
| 600661 | 昂立教育 | 793,200.00 | 8,074,776.00 | 2.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 183,978,623.37 | 56.17 | 70.51 |
| 采矿业 | 38,681,659.60 | 11.81 | 14.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,445,726.00 | 4.41 | 5.54 |
| 教育 | 8,074,776.00 | 2.47 | 3.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,734,617.00 | 2.36 | 2.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,477,826.92 | 2.28 | 2.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 358,362.00 | 0.11 | 0.14 |
| 科学研究和技术服务业 | 126,484.44 | 0.04 | 0.05 |
| 批发和零售业 | 55,875.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.66 | - | 19.43 | 327,566,620.06 |
| 2024-12-31 | 82.86 | - | 9.46 | 362,132,110.59 |
| 2024-09-30 | 93.89 | - | 7.19 | 402,018,646.64 |
| 2024-06-30 | 70.70 | - | 9.47 | 387,661,763.70 |
| 2024-03-31 | 82.74 | - | 8.09 | 424,514,566.95 |
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