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博道久航混合C

(008319)

净值:
1.3380
日增长率:
-0.03%
累计净值:1.3380 2025-04-30
  • 净值走势
博道久航混合C(008319)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3380-0.03%
2025-04-291.33840.11%
2025-04-281.3369-0.62%
2025-04-251.34520.23%
2025-04-241.3421-0.14%
2025-04-231.34400.93%
2025-04-221.33160.00%
2025-04-211.33161.22%
基金全称 博道久航混合型证券投资基金
基金公司 博道基金
基金经理 刘玮明
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.60亿元 份额规模 2.6651亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.45%
最近一月 -0.85%
最近三月 4.96%
最近六月 0.00%
最近一年 18.10%
最近两年 13.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002926华西证券1,140,700.009,946,904.001.53
000423东阿阿胶161,400.009,756,630.001.50
002415海康威视294,700.009,047,290.001.39
601318中国平安169,100.008,730,633.001.35
002179中航光电208,204.008,542,610.121.32
600060海信视像343,800.008,533,116.001.32
601168西部矿业501,100.008,523,711.001.31
601211国泰君安484,900.008,340,280.001.29
300207欣旺达376,200.008,336,592.001.29
300476胜宏科技102,400.008,295,424.001.28
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业374,618,957.5357.7662.92
金融业87,855,093.1413.5414.76
采矿业42,227,143.606.517.09
信息传输、软件和信息技术服务业17,294,599.622.672.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业14,133,702.002.182.37
交通运输、仓储和邮政业12,980,354.962.002.18
批发和零售业12,506,167.001.932.10
水利、环境和公共设施管理业12,255,714.001.892.06
农、林、牧、渔业8,799,817.001.361.48
科学研究和技术服务业6,841,155.941.051.15
房地产业2,343,878.000.360.39
租赁和商务服务业1,521,276.000.230.26
建筑业1,479,324.000.230.25
文化、体育和娱乐业519,759.000.080.09
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3191.795.243.17648,634,217.97
2024-12-3190.735.275.35441,434,596.92
2024-09-3092.554.713.27337,837,522.94
2024-06-3091.895.342.95353,997,367.87
2024-03-3192.055.353.26468,503,276.52
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-24-刘玮明19010.13
2019-12-242024-10-24杨梦176621.49
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