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光大保德信睿盈混合A(008317)
光大保德信睿盈混合A
(008317)
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累计净值：0.5275
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2025-06-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-04 | 0.5275 | 2.17% |
| 2025-06-03 | 0.5163 | 1.59% |
| 2025-05-30 | 0.5082 | -0.76% |
| 2025-05-29 | 0.5121 | 0.93% |
| 2025-05-28 | 0.5074 | -0.39% |
| 2025-05-27 | 0.5094 | -0.68% |
| 2025-05-26 | 0.5129 | -0.64% |
| 2025-05-23 | 0.5162 | 0.02% |
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基金全称
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光大保德信睿盈混合型证券投资基金
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基金公司
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光大保德信基金
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基金经理
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马鹏飞 林晓凤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.00亿元
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份额规模
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9.8185亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.96%
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最近一月
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3.21%
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最近三月
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0.69%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.17%
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最近两年
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-27.04%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 725,000.00 | 30,843,285.68 | 6.17 |
| 688256 | 寒武纪 | 34,090.00 | 21,238,070.00 | 4.25 |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,100.00 | 20,226,311.09 | 4.04 |
| 601398 | 工商银行 | 2,922,300.00 | 20,134,647.00 | 4.02 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 168,100.00 | 19,856,348.54 | 3.97 |
| 300680 | 隆盛科技 | 480,500.00 | 19,200,780.00 | 3.84 |
| 002230 | 科大讯飞 | 371,000.00 | 17,648,470.00 | 3.53 |
| 01810 | 小米集团-W | 360,800.00 | 16,381,487.55 | 3.27 |
| 600050 | 中国联通 | 2,785,400.00 | 15,486,824.00 | 3.10 |
| 601288 | 农业银行 | 2,940,400.00 | 15,231,272.00 | 3.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,332,461.71 | 26.65 | 45.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 82,452,326.44 | 16.48 | 27.83 |
| 金融业 | 35,365,919.00 | 7.07 | 11.94 |
| 采矿业 | 32,259,982.00 | 6.45 | 10.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,376,999.41 | 1.87 | 3.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,457,692.56 | 0.69 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.27 | 6.13 | 9.23 | 500,295,954.77 |
| 2024-12-31 | 87.58 | 5.76 | 3.59 | 530,788,205.52 |
| 2024-09-30 | 89.80 | 4.73 | 10.90 | 594,735,369.10 |
| 2024-06-30 | 88.69 | 5.60 | 6.24 | 594,604,169.58 |
| 2024-03-31 | 92.75 | 5.41 | 1.89 | 670,616,287.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-14 | - | 林晓凤 | 265 | 16.70 |
| 2022-08-27 | - | 马鹏飞 | 1014 | -37.51 |
| 2021-09-01 | 2022-09-10 | 魏晓雪 | 374 | -17.06 |
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