基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根慧选成长股票A(008314) |
净值：
1.1403
|
日增长率：
-0.34%
|
累计净值：1.1403 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 435,091.00 | 115,734,206.00 | 9.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 201,500.00 | 77,810,974.02 | 6.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,830,288.00 | 74,602,538.88 | 6.17 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,530,000.00 | 74,503,622.16 | 6.16 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,273,000.00 | 72,618,667.74 | 6.01 |
| 000333 | 美的集团 | 965,079.00 | 72,593,242.38 | 6.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 178,449.00 | 50,440,394.34 | 4.17 |
| 600900 | 长江电力 | 1,317,065.00 | 38,919,270.75 | 3.22 |
| 01415 | 高伟电子 | 1,392,000.00 | 36,480,049.34 | 3.02 |
| 000651 | 格力电器 | 792,664.00 | 36,026,578.80 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 767,316,667.86 | 63.46 | 89.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,919,270.75 | 3.22 | 4.54 |
| 采矿业 | 35,844,072.80 | 2.96 | 4.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14,733,629.12 | 1.22 | 1.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.07 | - | 10.45 | 1,209,094,048.68 |
| 2024-09-30 | 93.08 | - | 12.24 | 1,312,353,898.98 |
| 2024-06-30 | 90.53 | - | 8.36 | 1,251,158,162.97 |
| 2024-03-31 | 87.94 | - | 11.68 | 1,245,134,582.42 |
| 2023-12-31 | 81.27 | - | 18.30 | 1,297,297,241.44 |
微信公众号
证券之星APP
