基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏见龙精选混合(008308) |
净值：
1.2253
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.2253 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 116,800.00 | 29,543,392.00 | 8.15 |
| 00700 | 腾讯控股 | 46,800.00 | 21,464,656.67 | 5.92 |
| 688041 | 海光信息 | 148,034.00 | 20,917,204.20 | 5.77 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 166,900.00 | 19,714,601.86 | 5.44 |
| 601601 | 中国太保 | 574,800.00 | 18,485,568.00 | 5.10 |
| 601628 | 中国人寿 | 484,000.00 | 18,198,400.00 | 5.02 |
| 601318 | 中国平安 | 351,300.00 | 18,137,619.00 | 5.01 |
| 300502 | 新易盛 | 184,700.00 | 18,122,764.00 | 5.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 992,400.00 | 17,982,288.00 | 4.96 |
| 000951 | 中国重汽 | 879,958.00 | 17,757,552.44 | 4.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 155,997,315.70 | 43.06 | 65.84 |
| 金融业 | 54,821,587.00 | 15.13 | 23.14 |
| 采矿业 | 17,982,288.00 | 4.96 | 7.59 |
| 建筑业 | 7,260,308.00 | 2.00 | 3.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 541,243.47 | 0.15 | 0.23 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,316.23 | 0.07 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 34,875.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,050.64 | 0.01 | 0.01 |
| 房地产业 | 162.15 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.32 | - | 19.41 | 362,286,233.37 |
| 2024-12-31 | 90.95 | - | 9.57 | 456,861,980.72 |
| 2024-09-30 | 91.76 | - | 7.88 | 217,658,921.22 |
| 2024-06-30 | 82.08 | - | 18.71 | 190,314,741.84 |
| 2024-03-31 | 87.86 | - | 17.68 | 218,615,852.70 |
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