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宝盈龙头优选股票C(008304)
宝盈龙头优选股票C
(008304)
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累计净值：1.3116
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2710 | 0.64% |
| 2025-07-17 | 1.2629 | -0.10% |
| 2025-07-16 | 1.2642 | -0.28% |
| 2025-07-15 | 1.2678 | 0.84% |
| 2025-07-14 | 1.2573 | 0.46% |
| 2025-07-11 | 1.2515 | 0.69% |
| 2025-07-10 | 1.2429 | 0.39% |
| 2025-07-09 | 1.2381 | -0.86% |
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基金全称
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宝盈龙头优选股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕功绩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.87亿元
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份额规模
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0.6939亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.56%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.98%
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最近两年
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27.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 1,650,000.00 | 26,466,000.00 | 8.85 |
| 00941 | 中国移动 | 329,289.00 | 26,155,703.52 | 8.75 |
| 600900 | 长江电力 | 830,000.00 | 25,016,200.00 | 8.37 |
| 03690 | 美团-W | 207,581.00 | 23,719,727.67 | 7.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 48,733.00 | 22,354,355.85 | 7.48 |
| 02328 | 中国财险 | 1,602,414.00 | 22,212,086.00 | 7.43 |
| 000333 | 美的集团 | 250,000.00 | 18,050,000.00 | 6.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,000.00 | 16,914,240.00 | 5.66 |
| 002014 | 永新股份 | 1,300,000.00 | 15,756,000.00 | 5.27 |
| 000651 | 格力电器 | 300,000.00 | 13,476,000.00 | 4.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 71,798,362.28 | 24.02 | 53.15 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 63,274,200.00 | 21.17 | 46.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.69 | - | 18.72 | 298,905,949.92 |
| 2025-03-31 | 82.14 | - | 20.91 | 285,166,334.94 |
| 2024-12-31 | 85.03 | - | 16.49 | 1,279,341,150.91 |
| 2024-09-30 | 80.39 | - | 21.67 | 1,165,277,297.99 |
| 2024-06-30 | 82.53 | - | 17.54 | 629,426,992.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-25 | - | 吕功绩 | 178 | 10.04 |
| 2023-02-21 | 2025-01-25 | 吉翔 | 704 | 14.73 |
| 2021-01-06 | 2023-02-21 | 杨思亮 | 776 | -12.69 |
| 2020-03-25 | 2022-02-19 | 肖肖 | 696 | 6.20 |
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