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宝盈龙头优选股票A(008303)
宝盈龙头优选股票A
(008303)
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累计净值：1.3334
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2913 | 0.09% |
| 2025-04-17 | 1.2902 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 1.2886 | -0.82% |
| 2025-04-15 | 1.2993 | 0.80% |
| 2025-04-14 | 1.2890 | 0.46% |
| 2025-04-11 | 1.2831 | -0.16% |
| 2025-04-10 | 1.2851 | 0.52% |
| 2025-04-09 | 1.2784 | 0.84% |
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基金全称
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宝盈龙头优选股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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吕功绩
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.87亿元
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份额规模
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6.3587亿份
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成立以来分红
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每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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-2.41%
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最近三月
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8.20%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.22%
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最近两年
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26.68%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 1,658,431.00 | 117,640,245.75 | 9.20 |
| 02328 | 中国财险 | 10,214,550.00 | 115,968,343.87 | 9.06 |
| 00700 | 腾讯控股 | 291,144.00 | 112,427,782.73 | 8.79 |
| 600674 | 川投能源 | 6,452,100.00 | 111,298,725.00 | 8.70 |
| 00135 | 昆仑能源 | 11,407,560.00 | 88,736,397.64 | 6.94 |
| 000333 | 美的集团 | 1,067,400.00 | 80,289,828.00 | 6.28 |
| 03690 | 美团-W | 547,670.00 | 76,936,828.38 | 6.01 |
| 600900 | 长江电力 | 2,480,553.00 | 73,300,341.15 | 5.73 |
| 600519 | 贵州茅台 | 46,300.00 | 70,561,200.00 | 5.52 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,298,488.00 | 65,437,953.36 | 5.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 336,266,286.53 | 26.28 | 61.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184,599,066.15 | 14.43 | 33.78 |
| 采矿业 | 19,275,680.00 | 1.51 | 3.53 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,194,664.00 | 0.48 | 1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,862.73 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.03 | - | 16.49 | 1,279,341,150.91 |
| 2024-09-30 | 80.39 | - | 21.67 | 1,165,277,297.99 |
| 2024-06-30 | 82.53 | - | 17.54 | 629,426,992.02 |
| 2024-03-31 | 80.21 | - | 20.13 | 393,797,845.40 |
| 2023-12-31 | 86.05 | - | 15.45 | 354,287,386.30 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-25 | - | 吕功绩 | 86 | 7.73 |
| 2023-02-21 | 2025-01-25 | 吉翔 | 704 | 16.32 |
| 2021-01-06 | 2023-02-21 | 杨思亮 | 776 | -11.19 |
| 2020-03-25 | 2022-02-19 | 肖肖 | 696 | 7.83 |
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