基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢易弘债券A(008302) |
净值：
1.2133
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.2133 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 107.46 | 0.39 | 6,386,162,219.46 |
| 2025-03-31 | - | 111.06 | 0.38 | 6,958,705,640.60 |
| 2024-12-31 | - | 109.23 | 0.52 | 5,440,005,947.20 |
| 2024-09-30 | - | 116.41 | 1.74 | 4,080,717,222.86 |
| 2024-06-30 | - | 114.75 | 0.46 | 5,230,510,878.10 |
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