基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值优势混合(008297) |
净值：
1.2841
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.2841 | 2025-08-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,085,100.00 | 150,544,220.00 | 6.88 |
| 600919 | 江苏银行 | 12,332,102.00 | 147,245,297.88 | 6.73 |
| 600900 | 长江电力 | 4,719,600.00 | 142,248,744.00 | 6.50 |
| 300682 | 朗新集团 | 5,604,394.00 | 131,703,259.00 | 6.02 |
| 01070 | TCL电子 | 14,945,000.00 | 130,021,544.84 | 5.94 |
| 601838 | 成都银行 | 6,300,100.00 | 126,632,010.00 | 5.78 |
| 300468 | 四方精创 | 2,466,500.00 | 124,533,585.00 | 5.69 |
| 600926 | 杭州银行 | 7,372,136.00 | 123,999,327.52 | 5.66 |
| 300773 | 拉卡拉 | 3,590,000.00 | 120,085,500.00 | 5.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 84,300.00 | 118,822,536.00 | 5.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 798,739,835.58 | 36.49 | 43.59 |
| 金融业 | 502,787,511.40 | 22.97 | 27.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376,322,344.00 | 17.19 | 20.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 142,248,744.00 | 6.50 | 7.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,496,528.00 | 0.57 | 0.68 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.52 | - | 5.88 | 2,189,123,061.35 |
| 2025-03-31 | 94.79 | 0.09 | 5.40 | 2,187,606,441.70 |
| 2024-12-31 | 94.48 | 0.08 | 5.78 | 2,370,692,973.45 |
| 2024-09-30 | 94.20 | 0.51 | 5.13 | 2,490,772,827.43 |
| 2024-06-30 | 94.70 | - | 5.42 | 2,225,407,500.99 |
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