基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发汇利一年定期开放债券(008296) |
净值：
1.0265
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.2254 | 2025-08-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 132.84 | 0.97 | 4,550,978,053.58 |
| 2025-03-31 | - | 127.44 | 1.02 | 4,480,412,030.37 |
| 2024-12-31 | - | 136.99 | 0.57 | 3,485,650,081.55 |
| 2024-09-30 | - | 142.00 | 0.89 | 3,449,548,359.78 |
| 2024-06-30 | - | 132.56 | 0.88 | 3,494,704,103.90 |
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