基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
农银汇理创新医疗混合(008293) |
净值：
0.8154
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日增长率：
-0.52%
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累计净值：0.8154 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,060,300.00 | 48,667,770.00 | 8.46 |
| 688266 | 泽璟制药 | 731,735.00 | 45,594,407.85 | 7.93 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,100,500.00 | 32,937,965.00 | 5.73 |
| 600200 | 江苏吴中 | 2,905,400.00 | 27,078,328.00 | 4.71 |
| 688428 | 诺诚健华 | 2,037,072.00 | 25,015,244.16 | 4.35 |
| 002653 | 海思科 | 740,000.00 | 24,605,000.00 | 4.28 |
| 688050 | 爱博医疗 | 211,474.00 | 19,250,478.22 | 3.35 |
| 600079 | 人福医药 | 740,900.00 | 17,322,242.00 | 3.01 |
| 002294 | 信立泰 | 557,400.00 | 17,240,382.00 | 3.00 |
| 600129 | 太极集团 | 694,500.00 | 17,168,040.00 | 2.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 477,319,034.96 | 83.00 | 90.65 |
| 卫生和社会工作 | 26,180,980.00 | 4.55 | 4.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,776,948.95 | 2.92 | 3.19 |
| 批发和零售业 | 6,269,314.00 | 1.09 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 8.72 | 575,092,939.67 |
| 2024-09-30 | 81.12 | - | 18.66 | 654,846,482.91 |
| 2024-06-30 | 87.69 | - | 12.14 | 611,844,878.54 |
| 2024-03-31 | 91.38 | - | 8.90 | 674,859,561.23 |
| 2023-12-31 | 90.25 | - | 10.02 | 743,538,105.57 |
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