基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银沪深300ETF联接A(008291) |
净值：
1.3968
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：1.3968 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603501 | 韦尔股份 | 200.00 | 46,220.00 | 0.09 |
| 601318 | 中国平安 | 400.00 | 34,792.00 | 0.07 |
| 000858 | 五粮液 | 100.00 | 29,185.00 | 0.06 |
| 000333 | 美的集团 | 200.00 | 19,688.00 | 0.04 |
| 600036 | 招商银行 | 400.00 | 17,580.00 | 0.03 |
| 000651 | 格力电器 | 200.00 | 12,388.00 | 0.02 |
| 601166 | 兴业银行 | 500.00 | 10,435.00 | 0.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 200.00 | 8,874.00 | 0.02 |
| 002352 | 顺丰控股 | 100.00 | 8,823.00 | 0.02 |
| 600030 | 中信证券 | 300.00 | 8,820.00 | 0.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 208,584.60 | 0.41 | 46.85 |
| 金融业 | 151,268.20 | 0.30 | 33.98 |
| 房地产业 | 19,620.00 | 0.04 | 4.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,685.00 | 0.03 | 3.30 |
| 采矿业 | 12,063.00 | 0.02 | 2.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,131.60 | 0.02 | 2.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,317.00 | 0.02 | 2.09 |
| 建筑业 | 9,120.00 | 0.02 | 2.05 |
| 租赁和商务服务业 | 3,948.00 | 0.01 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 2,779.00 | 0.01 | 0.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,552.20 | 0.01 | 0.57 |
| 卫生和社会工作 | 1,133.00 | - | 0.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | - | 7.57 | 65,261,919.35 |
| 2025-03-31 | - | 0.43 | 7.84 | 70,270,027.43 |
| 2024-12-31 | - | 0.41 | 8.73 | 73,457,443.25 |
| 2024-09-30 | - | 0.59 | 10.37 | 51,374,125.33 |
| 2024-06-30 | - | - | 6.42 | 38,572,076.14 |
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