基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安现代生活混合(008290) |
净值：
1.0322
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.0322 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 118,800.00 | 17,157,439.93 | 9.82 |
| 688256 | 寒武纪 | 22,531.00 | 14,036,813.00 | 8.03 |
| 603518 | 锦泓集团 | 1,492,500.00 | 13,342,950.00 | 7.64 |
| 01810 | 小米集团-W | 266,200.00 | 12,086,341.42 | 6.92 |
| 00981 | 中芯国际 | 279,500.00 | 11,890,618.41 | 6.81 |
| 688376 | 美埃科技 | 180,000.00 | 6,865,200.00 | 3.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 14,500.00 | 6,650,374.40 | 3.81 |
| 300457 | 赢合科技 | 298,600.00 | 5,876,448.00 | 3.36 |
| 300244 | 迪安诊断 | 370,000.00 | 5,875,600.00 | 3.36 |
| 02273 | 固生堂 | 188,800.00 | 5,627,638.82 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,309,308.66 | 27.65 | 47.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,182,361.14 | 18.99 | 32.50 |
| 卫生和社会工作 | 8,765,500.00 | 5.02 | 8.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,251,100.00 | 4.72 | 8.08 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,536,000.00 | 0.88 | 1.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 840,040.34 | 0.48 | 0.82 |
| 建筑业 | 812,000.00 | 0.46 | 0.80 |
| 批发和零售业 | 399,600.00 | 0.23 | 0.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,706.64 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.32 | 2.99 | 5.20 | 174,717,742.04 |
| 2024-12-31 | 93.75 | 1.08 | 8.84 | 169,545,639.68 |
| 2024-09-30 | 93.56 | 0.98 | 6.03 | 176,016,656.89 |
| 2024-06-30 | 94.28 | - | 6.00 | 166,042,759.81 |
| 2024-03-31 | 94.45 | 3.54 | 2.42 | 172,680,962.33 |
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