基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安现代生活混合(008290) |
净值：
0.9014
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：0.9014 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 24,531.00 | 16,141,398.00 | 9.52 |
| 01810 | 小米集团-W | 422,400.00 | 13,494,995.71 | 7.96 |
| 603518 | 锦泓集团 | 1,196,500.00 | 11,725,700.00 | 6.92 |
| 300457 | 赢合科技 | 519,800.00 | 9,948,972.00 | 5.87 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 114,800.00 | 9,530,636.99 | 5.62 |
| 002458 | 益生股份 | 983,500.00 | 9,451,435.00 | 5.57 |
| 02057 | 中通快递-W | 46,850.00 | 6,564,146.57 | 3.87 |
| 00152 | 深圳国际 | 914,000.00 | 6,136,404.07 | 3.62 |
| 688376 | 美埃科技 | 180,000.00 | 6,010,200.00 | 3.54 |
| 603871 | 嘉友国际 | 300,400.00 | 5,812,740.00 | 3.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,602,415.65 | 28.08 | 44.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,440,898.00 | 11.47 | 18.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 14,379,443.00 | 8.48 | 13.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,660,199.12 | 5.70 | 8.95 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,966,000.00 | 3.52 | 5.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,659,600.00 | 2.75 | 4.32 |
| 批发和零售业 | 4,130,205.00 | 2.44 | 3.83 |
| 房地产业 | 2,121,000.00 | 1.25 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.75 | 1.08 | 8.84 | 169,545,639.68 |
| 2024-09-30 | 93.56 | 0.98 | 6.03 | 176,016,656.89 |
| 2024-06-30 | 94.28 | - | 6.00 | 166,042,759.81 |
| 2024-03-31 | 94.45 | 3.54 | 2.42 | 172,680,962.33 |
| 2023-12-31 | 93.17 | 0.70 | 5.26 | 186,021,099.20 |
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