首页 > 基金> 国泰中证煤炭ETF联接A(008279)

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国泰中证煤炭ETF联接A

(008279)

净值：

1.7829

日增长率：

0.99%

累计净值：2.1579

2025-06-27

净值走势

国泰中证煤炭ETF联接A(008279)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-27	1.7829	0.99%
2025-06-26	1.7655	-0.50%
2025-06-25	1.7743	-0.07%
2025-06-24	1.7756	-0.38%
2025-06-23	1.7824	1.46%
2025-06-20	1.7567	0.09%
2025-06-19	1.7551	-1.27%
2025-06-18	1.7776	-0.68%

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基金情况

基金全称	国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	朱碧莹
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.17亿元	份额规模	1.1923亿份
成立以来分红	每份累计0.38元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.49%
最近一月	0.91%
最近三月	-4.76%
最近六月	0.00%
最近一年	-15.16%
最近两年	4.68%

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基金要闻

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国泰中证煤炭ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
600726	华电能源	100.00	203.00	0.00
600726	华电能源	100.00	203.00	0.00
600726	华电能源	100.00	203.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业	203.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	5.18	2.00	1,146,327,288.03
2024-12-31	-	4.97	3.17	861,565,136.54
2024-09-30	-	4.83	2.37	1,069,422,260.84
2024-06-30	-	5.35	1.82	1,061,450,495.84
2024-03-31	-	5.49	2.43	826,685,684.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-17	-	朱碧莹	73	-0.41
2022-12-30	2025-04-17	晏曦	839	-0.05
2021-07-21	2022-12-30	谢东旭	527	27.95
2020-01-16	2021-01-29	梁杏	379	21.76
2020-01-16	2021-07-21	徐成城	552	70.93

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