基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成行业先锋混合C(008275) |
净值：
1.3249
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日增长率：
-1.25%
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累计净值：1.3249 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600536 | 中国软件 | 308,390.00 | 14,423,400.30 | 8.08 |
| 00981 | 中芯国际 | 206,000.00 | 8,397,417.99 | 4.70 |
| 300925 | 法本信息 | 309,700.00 | 7,798,246.00 | 4.37 |
| 300468 | 四方精创 | 147,300.00 | 7,437,177.00 | 4.16 |
| 300253 | 卫宁健康 | 692,900.00 | 7,344,740.00 | 4.11 |
| 300085 | 银之杰 | 164,800.00 | 7,261,088.00 | 4.07 |
| 601398 | 工商银行 | 952,700.00 | 7,230,993.00 | 4.05 |
| 300803 | 指南针 | 89,300.00 | 7,202,938.00 | 4.03 |
| 688318 | 财富趋势 | 62,153.00 | 7,142,622.76 | 4.00 |
| 300059 | 东方财富 | 308,000.00 | 7,124,040.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65,212,599.06 | 36.52 | 61.26 |
| 金融业 | 32,234,368.60 | 18.05 | 30.28 |
| 采矿业 | 5,428,864.00 | 3.04 | 5.10 |
| 制造业 | 3,528,280.78 | 1.98 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 80.20 | - | 16.33 | 178,587,924.34 |
| 2025-03-31 | 60.99 | - | 40.61 | 190,459,418.34 |
| 2024-12-31 | 61.41 | - | 38.68 | 225,502,261.83 |
| 2024-09-30 | 88.40 | - | 14.02 | 257,200,042.66 |
| 2024-06-30 | 72.57 | - | 29.40 | 250,367,553.27 |
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