基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成行业先锋混合A(008274) |
净值：
1.1151
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1151 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 144,500.00 | 15,513,520.00 | 8.15 |
| 601398 | 工商银行 | 2,234,800.00 | 15,397,772.00 | 8.08 |
| 600795 | 国电电力 | 2,155,400.00 | 9,569,976.00 | 5.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,400.00 | 9,356,388.80 | 4.91 |
| 000429 | 粤高速A | 557,700.00 | 7,908,186.00 | 4.15 |
| 601988 | 中国银行 | 1,406,000.00 | 7,873,600.00 | 4.13 |
| 601939 | 建设银行 | 889,800.00 | 7,856,934.00 | 4.13 |
| 000923 | 河钢资源 | 493,400.00 | 7,771,050.00 | 4.08 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 1,259,500.00 | 7,632,570.00 | 4.01 |
| 000543 | 皖能电力 | 983,500.00 | 7,336,910.00 | 3.85 |
| 00941 | 中国移动 | 46,000.00 | 3,557,325.08 | 1.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 38,760,876.00 | 20.35 | 37.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,678,006.00 | 10.86 | 20.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,639,049.58 | 8.21 | 15.15 |
| 制造业 | 12,448,144.81 | 6.54 | 12.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,934,612.52 | 4.17 | 7.68 |
| 采矿业 | 7,771,050.00 | 4.08 | 7.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,103.26 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 60.99 | - | 40.61 | 190,459,418.34 |
| 2024-12-31 | 61.41 | - | 38.68 | 225,502,261.83 |
| 2024-09-30 | 88.40 | - | 14.02 | 257,200,042.66 |
| 2024-06-30 | 72.57 | - | 29.40 | 250,367,553.27 |
| 2024-03-31 | 93.04 | - | 8.51 | 266,165,594.20 |
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