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广发优质生活混合A(008273)
广发优质生活混合A
(008273)
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累计净值：1.4548
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2025-07-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-07 | 1.4548 | -0.01% |
| 2025-07-04 | 1.4550 | 0.02% |
| 2025-07-03 | 1.4547 | -0.19% |
| 2025-07-02 | 1.4574 | -1.35% |
| 2025-07-01 | 1.4773 | 0.75% |
| 2025-06-30 | 1.4663 | 1.45% |
| 2025-06-27 | 1.4454 | -0.11% |
| 2025-06-26 | 1.4470 | -0.42% |
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基金全称
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广发优质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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王鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.43亿元
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份额规模
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5.5199亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.14%
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最近一月
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-0.89%
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最近三月
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17.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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27.71%
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最近两年
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6.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 1,408,200.00 | 63,936,836.94 | 8.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 103,500.00 | 47,469,913.79 | 6.39 |
| 002594 | 比亚迪 | 115,200.00 | 43,188,480.00 | 5.81 |
| 002891 | 中宠股份 | 885,725.00 | 38,245,605.50 | 5.15 |
| 002847 | 盐津铺子 | 558,750.00 | 35,407,987.50 | 4.76 |
| 600576 | 祥源文旅 | 3,721,400.00 | 34,050,810.00 | 4.58 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 205,682.00 | 29,705,189.89 | 4.00 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 4,859,000.00 | 26,321,261.79 | 3.54 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 70,000.00 | 25,374,133.68 | 3.41 |
| 00981 | 中芯国际 | 579,500.00 | 24,653,357.31 | 3.32 |
| 301068 | 大地海洋 | 573,870.00 | 20,670,797.40 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 273,174,504.95 | 36.76 | 77.33 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,285,464.32 | 4.75 | 9.99 |
| 租赁和商务服务业 | 28,482,036.00 | 3.83 | 8.06 |
| 批发和零售业 | 16,257,941.88 | 2.19 | 4.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.63 | 0.41 | 12.49 | 743,180,249.86 |
| 2024-12-31 | 85.54 | 0.45 | 14.35 | 670,526,547.36 |
| 2024-09-30 | 82.17 | 0.76 | 10.62 | 725,340,081.70 |
| 2024-06-30 | 86.00 | 0.37 | 12.90 | 664,420,697.53 |
| 2024-03-31 | 85.14 | 0.34 | 10.35 | 725,198,088.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 王鹏 | 757 | 3.08 |
| 2022-11-04 | 2024-01-04 | 观富钦 | 426 | -14.55 |
| 2020-03-25 | 2022-11-04 | 苗宇 | 954 | 42.59 |
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