基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成优势企业混合C(008272) |
净值：
2.1286
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：2.1286 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 5,350,815.00 | 420,038,977.50 | 9.83 |
| 00941 | 中国移动 | 5,331,000.00 | 412,263,043.97 | 9.65 |
| 002595 | 豪迈科技 | 5,442,184.00 | 322,068,449.12 | 7.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,841,000.00 | 217,463,043.84 | 5.09 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 11,951,000.00 | 204,252,289.43 | 4.78 |
| 00762 | 中国联通 | 24,208,000.00 | 194,133,458.48 | 4.55 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 3,015,900.00 | 176,641,263.00 | 4.14 |
| 000651 | 格力电器 | 3,759,757.00 | 170,918,553.22 | 4.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 371,000.00 | 170,157,855.21 | 3.98 |
| 600741 | 华域汽车 | 7,718,593.00 | 139,397,789.58 | 3.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,519,606,431.06 | 35.58 | 95.84 |
| 采矿业 | 30,430,141.00 | 0.71 | 1.92 |
| 房地产业 | 19,717,900.00 | 0.46 | 1.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,555,977.00 | 0.18 | 0.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,937,735.94 | 0.14 | 0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,969,553.84 | 0.05 | 0.12 |
| 批发和零售业 | 247,203.08 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150,411.42 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 69.83 | - | 30.46 | 4,271,236,122.99 |
| 2024-12-31 | 70.78 | - | 30.49 | 4,136,083,129.67 |
| 2024-09-30 | 69.97 | - | 29.67 | 3,674,577,694.97 |
| 2024-06-30 | 67.24 | - | 34.01 | 3,013,435,043.13 |
| 2024-03-31 | 71.02 | - | 28.63 | 1,696,937,992.52 |
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