基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成睿享混合A(008269) |
净值：
1.7355
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：1.9498 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002773 | 康弘药业 | 12,253,767.00 | 354,991,629.99 | 4.55 |
| 00941 | 中国移动 | 3,637,081.00 | 288,896,417.16 | 3.70 |
| 603296 | 华勤技术 | 3,253,801.00 | 262,516,664.68 | 3.36 |
| 601333 | 广深铁路 | 82,988,001.00 | 239,835,322.89 | 3.07 |
| 00763 | 中兴通讯 | 10,013,400.00 | 221,900,799.16 | 2.84 |
| 00001 | 长和 | 5,000,500.00 | 220,257,948.59 | 2.82 |
| 03690 | 美团-W | 1,753,500.00 | 200,367,771.92 | 2.57 |
| 000739 | 普洛药业 | 14,289,612.00 | 200,054,568.00 | 2.56 |
| 600233 | 圆通速递 | 15,175,733.00 | 195,615,198.37 | 2.51 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5,691,663.00 | 184,922,130.87 | 2.37 |
| 688002 | 睿创微纳 | 2,270,743.00 | 158,316,201.96 | 2.03 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 55,506,000.00 | 94,656,962.83 | 1.21 |
| 600941 | 中国移动 | 442,300.00 | 49,780,865.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,686,388,947.08 | 34.42 | 76.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 448,498,019.56 | 5.75 | 12.69 |
| 文化、体育和娱乐业 | 104,229,339.04 | 1.34 | 2.95 |
| 批发和零售业 | 103,008,047.50 | 1.32 | 2.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 63,489,340.36 | 0.81 | 1.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 53,941,930.69 | 0.69 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,814,532.51 | 0.60 | 1.32 |
| 采矿业 | 18,705,304.48 | 0.24 | 0.53 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,417,187.36 | 0.11 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 253,926.14 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 198,842.37 | - | 0.01 |
| 金融业 | 100,671.78 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 62,901.00 | - | 0.00 |
| 租赁和商务服务业 | 43,169.28 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 60.17 | - | 25.87 | 7,805,279,748.75 |
| 2025-03-31 | 59.45 | 0.77 | 24.62 | 6,528,696,473.49 |
| 2024-12-31 | 59.30 | - | 40.28 | 5,887,190,973.26 |
| 2024-09-30 | 61.08 | 4.05 | 18.61 | 7,424,472,066.63 |
| 2024-06-30 | 61.11 | 2.63 | 25.78 | 6,820,748,818.13 |
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