基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方ESG股票A(008264) |
净值：
1.5165
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日增长率：
1.43%
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累计净值：1.5165 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 151,200.00 | 36,760,631.54 | 7.80 |
| 00700 | 腾讯控股 | 70,000.00 | 32,109,759.50 | 6.81 |
| 600415 | 小商品城 | 1,095,900.00 | 22,663,212.00 | 4.81 |
| 000333 | 美的集团 | 259,600.00 | 18,743,120.00 | 3.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 66,900.00 | 16,873,518.00 | 3.58 |
| 02328 | 中国财险 | 886,000.00 | 12,281,413.04 | 2.60 |
| 603259 | 药明康德 | 164,200.00 | 11,420,110.00 | 2.42 |
| 01810 | 小米集团-W | 207,600.00 | 11,349,783.16 | 2.41 |
| 06181 | 老铺黄金 | 11,800.00 | 10,847,098.08 | 2.30 |
| 689009 | 九号公司 | 165,712.00 | 9,805,179.04 | 2.08 |
| 02359 | 药明康德 | 83,600.00 | 5,996,198.92 | 1.27 |
| 00300 | 美的集团 | 31,600.00 | 2,145,471.81 | 0.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 160,464,485.27 | 34.03 | 73.57 |
| 租赁和商务服务业 | 23,093,912.00 | 4.90 | 10.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,920,417.84 | 2.53 | 5.47 |
| 金融业 | 7,685,931.00 | 1.63 | 3.52 |
| 批发和零售业 | 4,884,504.00 | 1.04 | 2.24 |
| 采矿业 | 4,381,880.00 | 0.93 | 2.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,624,158.66 | 0.77 | 1.66 |
| 建筑业 | 1,084,050.00 | 0.23 | 0.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 962,692.00 | 0.20 | 0.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.61 | 0.10 | 8.86 | 471,503,074.72 |
| 2025-03-31 | 83.07 | - | 15.46 | 461,429,864.44 |
| 2024-12-31 | 91.35 | 0.03 | 7.84 | 454,648,183.48 |
| 2024-09-30 | 80.56 | - | 16.47 | 500,382,115.27 |
| 2024-06-30 | 92.40 | 0.60 | 6.81 | 519,651,024.43 |
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