基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红品质优选定开混合(008263) |
净值：
1.1137
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日增长率：
0.35%
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累计净值：1.1787 | 2025-08-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,600.00 | 10,825,556.00 | 2.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 198,500.00 | 6,885,965.00 | 1.82 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 57,800.00 | 5,787,514.00 | 1.53 |
| 600690 | 海尔智家 | 208,500.00 | 5,166,630.00 | 1.37 |
| 600887 | 伊利股份 | 160,800.00 | 4,483,104.00 | 1.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 82,500.00 | 4,281,750.00 | 1.13 |
| 03800 | 协鑫科技 | 4,463,000.00 | 4,061,330.00 | 1.07 |
| 002028 | 思源电气 | 51,000.00 | 3,718,410.00 | 0.98 |
| 03908 | 中金公司 | 223,600.00 | 3,608,904.00 | 0.95 |
| 00992 | 联想集团 | 416,000.00 | 3,573,440.00 | 0.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,791,295.85 | 9.46 | 84.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,708,822.27 | 0.98 | 8.71 |
| 金融业 | 3,070,653.50 | 0.81 | 7.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.94 | 91.88 | 2.17 | 378,279,732.81 |
| 2025-03-31 | 24.42 | 104.57 | 2.10 | 378,014,667.09 |
| 2024-12-31 | 23.68 | 107.81 | 2.15 | 372,933,702.57 |
| 2024-09-30 | 28.56 | 96.41 | 3.33 | 368,948,429.74 |
| 2024-06-30 | 23.93 | 103.12 | 2.86 | 352,426,574.02 |
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