基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商研究优选股票C(008262) |
净值：
1.3810
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.3810 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 503,400.00 | 15,172,476.00 | 3.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 765,600.00 | 14,929,200.00 | 3.92 |
| 000651 | 格力电器 | 267,900.00 | 12,034,068.00 | 3.16 |
| 002837 | 英维克 | 391,600.00 | 11,634,436.00 | 3.05 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,300.00 | 11,146,673.66 | 2.93 |
| 600919 | 江苏银行 | 925,100.00 | 11,045,694.00 | 2.90 |
| 002311 | 海大集团 | 187,200.00 | 10,968,048.00 | 2.88 |
| 601963 | 重庆银行 | 997,400.00 | 10,831,764.00 | 2.84 |
| 601229 | 上海银行 | 1,004,337.00 | 10,656,015.57 | 2.80 |
| 002475 | 立讯精密 | 297,000.00 | 10,302,930.00 | 2.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 152,234,267.28 | 39.95 | 55.69 |
| 金融业 | 48,069,863.57 | 12.62 | 17.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,265,577.42 | 6.89 | 9.61 |
| 采矿业 | 18,648,146.00 | 4.89 | 6.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18,634,676.00 | 4.89 | 6.82 |
| 建筑业 | 5,734,904.00 | 1.51 | 2.10 |
| 批发和零售业 | 3,728,604.00 | 0.98 | 1.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.91 | 4.71 | 8.14 | 381,032,518.01 |
| 2025-03-31 | 82.56 | - | 15.31 | 344,509,927.25 |
| 2024-12-31 | 81.86 | - | 14.08 | 341,277,066.81 |
| 2024-09-30 | 81.66 | - | 18.09 | 287,227,801.02 |
| 2024-06-30 | 81.74 | - | 18.99 | 242,124,825.92 |
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