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长城价值优选混合A

(008260)

净值:
0.8764
日增长率:
0.32%
累计净值:0.9592 2025-07-21
  • 净值走势
长城价值优选混合A(008260)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-210.87640.32%
2025-07-180.87360.44%
2025-07-170.8698-0.16%
2025-07-160.8712-0.48%
2025-07-150.8754-0.07%
2025-07-140.87600.34%
2025-07-110.87300.03%
2025-07-100.87270.52%
基金全称 长城价值优选混合型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 杨建华 张坚
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.79亿元 份额规模 0.9235亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 2.44%
最近三月 6.62%
最近六月 0.00%
最近一年 6.06%
最近两年 -12.21%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股15,800.007,247,631.439.14
02328中国财险366,000.005,073,360.246.39
000333美的集团59,400.004,288,680.005.41
002311海大集团68,000.003,984,120.005.02
00939建设银行539,000.003,893,005.124.91
601318中国平安63,400.003,517,432.004.43
600036招商银行73,600.003,381,920.004.26
300750宁德时代13,400.003,379,748.004.26
600660福耀玻璃46,000.002,622,460.003.31
000719中原传媒210,200.002,608,582.003.29
03606福耀玻璃8,000.00408,918.380.52
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业26,837,878.0033.8366.06
金融业9,319,531.0011.7522.94
文化、体育和娱乐业2,952,343.003.727.27
信息传输、软件和信息技术服务业1,006,064.001.272.48
采矿业512,494.000.651.26
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3084.98-13.5879,335,895.35
2025-03-3185.08-15.8782,363,956.37
2024-12-3182.52-16.8883,052,797.41
2024-09-3092.12-7.7494,389,976.17
2024-06-3088.59-10.1289,750,843.84
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-17-张坚1877.64
2020-03-18-杨建华1953-6.42
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