基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值优选混合A(008260) |
净值：
0.9216
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：1.0044 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,800.00 | 7,247,631.43 | 9.14 |
| 02328 | 中国财险 | 366,000.00 | 5,073,360.24 | 6.39 |
| 000333 | 美的集团 | 59,400.00 | 4,288,680.00 | 5.41 |
| 002311 | 海大集团 | 68,000.00 | 3,984,120.00 | 5.02 |
| 00939 | 建设银行 | 539,000.00 | 3,893,005.12 | 4.91 |
| 601318 | 中国平安 | 63,400.00 | 3,517,432.00 | 4.43 |
| 600036 | 招商银行 | 73,600.00 | 3,381,920.00 | 4.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,400.00 | 3,379,748.00 | 4.26 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 46,000.00 | 2,622,460.00 | 3.31 |
| 000719 | 中原传媒 | 210,200.00 | 2,608,582.00 | 3.29 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 8,000.00 | 408,918.38 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,837,878.00 | 33.83 | 66.06 |
| 金融业 | 9,319,531.00 | 11.75 | 22.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,952,343.00 | 3.72 | 7.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,006,064.00 | 1.27 | 2.48 |
| 采矿业 | 512,494.00 | 0.65 | 1.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.98 | - | 13.58 | 79,335,895.35 |
| 2025-03-31 | 85.08 | - | 15.87 | 82,363,956.37 |
| 2024-12-31 | 82.52 | - | 16.88 | 83,052,797.41 |
| 2024-09-30 | 92.12 | - | 7.74 | 94,389,976.17 |
| 2024-06-30 | 88.59 | - | 10.12 | 89,750,843.84 |
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