基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城价值优选混合A(008260) |
净值：
0.8629
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.9457 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,400.00 | 7,521,802.76 | 9.13 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,900.00 | 6,087,900.00 | 7.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 44,100.00 | 5,209,190.78 | 6.32 |
| 02328 | 中国财险 | 366,000.00 | 4,856,928.12 | 5.90 |
| 000333 | 美的集团 | 59,400.00 | 4,662,900.00 | 5.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 11,200.00 | 4,198,880.00 | 5.10 |
| 603369 | 今世缘 | 64,600.00 | 3,416,048.00 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,400.00 | 3,389,396.00 | 4.12 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 46,000.00 | 2,694,220.00 | 3.27 |
| 600809 | 山西汾酒 | 12,100.00 | 2,592,788.00 | 3.15 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 8,000.00 | 409,736.52 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,225,262.00 | 50.05 | 89.63 |
| 金融业 | 3,826,822.00 | 4.65 | 8.32 |
| 教育 | 943,022.00 | 1.14 | 2.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.08 | - | 15.87 | 82,363,956.37 |
| 2024-12-31 | 82.52 | - | 16.88 | 83,052,797.41 |
| 2024-09-30 | 92.12 | - | 7.74 | 94,389,976.17 |
| 2024-06-30 | 88.59 | - | 10.12 | 89,750,843.84 |
| 2024-03-31 | 90.17 | - | 11.49 | 97,492,902.77 |
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